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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 237.00 | 53 865.00 | 12 372.00 | 66 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 457.00 | 56 070.00 | 348 387.00 | 404 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 545.00 | 30 139.00 | 443 406.00 | 473 545.00 |
BZ Autres créances | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CF Disponibilités | 106 848.00 | | 106 848.00 | 106 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 214.00 | 30 139.00 | 600 075.00 | 630 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 670.00 | 86 209.00 | 948 462.00 | 1 034 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 487 138.00 | 468 896.00 | | 487 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 605.00 | 18 242.00 | | 30 605.00 |
DL TOTAL (I) | 526 543.00 | 495 938.00 | | 526 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 17 299.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 777.00 | 12 495.00 | | 15 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 792.00 | 284 036.00 | | 293 792.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 32.00 | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 007.00 | 111 451.00 | | 112 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 919.00 | 425 390.00 | | 421 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 462.00 | 921 328.00 | | 948 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 919.00 | 425 390.00 | | 421 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 069.00 | | 1 261 069.00 | 1 261 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 069.00 | | 1 261 069.00 | 1 261 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 868.00 | |
GE Autres charges | | | 69 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 036.00 | 46 591.00 | | 48 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 888.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 888.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 804.00 | -806.00 | | -1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 007.00 | 1 187 848.00 | | 1 284 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 402.00 | 1 169 607.00 | | 1 253 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 605.00 | 18 242.00 | | 30 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 301.00 | 14 963.00 | | 17 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 131.00 | | 9 375.00 | 395 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 48 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 404 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 205.00 | | | 290 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 862.00 | | 9 375.00 | 56 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 450.00 | 7 619.00 | | 48 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 245.00 | 7 619.00 | | 46 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 958.00 | 24 868.00 | 17 687.00 | 22 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 958.00 | 24 868.00 | 17 687.00 | 22 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 958.00 | 24 868.00 | 17 687.00 | 22 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 873.00 | 107 873.00 | | 107 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 007.00 | 112 007.00 | | 112 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 437 409.00 | | | 437 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 777.00 | 512 777.00 | 48 000.00 | 560 777.00 |
VW T.V.A. | 94 868.00 | 94 868.00 | | 94 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 919.00 | 421 919.00 | | 421 919.00 |