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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 667.00 | 61 055.00 | 9 612.00 | 70 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 887.00 | 63 260.00 | 345 627.00 | 408 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 676.00 | 12 344.00 | 540 332.00 | 552 676.00 |
BZ Autres créances | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CF Disponibilités | 102 381.00 | | 102 381.00 | 102 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 461.00 | 12 344.00 | 714 117.00 | 726 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 347.00 | 75 603.00 | 1 059 744.00 | 1 135 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 517 743.00 | 487 138.00 | | 517 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 291.00 | 30 605.00 | | 50 291.00 |
DL TOTAL (I) | 576 834.00 | 526 543.00 | | 576 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 752.00 | 15 777.00 | | 47 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 405.00 | 293 792.00 | | 274 405.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 288.00 | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 610.00 | 112 007.00 | | 160 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 910.00 | 421 919.00 | | 482 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 744.00 | 948 462.00 | | 1 059 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 910.00 | 421 919.00 | | 482 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 290.00 | | 1 360 290.00 | 1 360 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 290.00 | | 1 360 290.00 | 1 360 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 291.00 | 48 036.00 | | 31 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 35.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 35.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -35.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | -1 804.00 | | 7 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 289.00 | 1 284 007.00 | | 1 379 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 998.00 | 1 253 402.00 | | 1 328 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 291.00 | 30 605.00 | | 50 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 849.00 | 17 801.00 | | 18 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 457.00 | | 4 430.00 | 404 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 205.00 | | | 290 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 237.00 | | 4 430.00 | 66 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 070.00 | 7 190.00 | | 56 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 865.00 | 7 190.00 | | 53 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 139.00 | | 17 795.00 | 30 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 139.00 | | 17 795.00 | 30 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 139.00 | | 17 795.00 | 30 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 187.00 | 83 187.00 | | 83 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 583.00 | 73 583.00 | | 73 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 610.00 | 160 610.00 | | 160 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 537 870.00 | 537 870.00 | | 537 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VB T. V. A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 488.00 | 613 488.00 | 48 000.00 | 661 488.00 |
VW T.V.A. | 105 059.00 | 105 059.00 | | 105 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 910.00 | 482 910.00 | | 482 910.00 |