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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 568.00 | 41 528.00 | 19 041.00 | 60 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 788.00 | 43 733.00 | 355 056.00 | 398 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 599.00 | 95 960.00 | 647 639.00 | 743 599.00 |
BZ Autres créances | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CF Disponibilités | 184 546.00 | | 184 546.00 | 184 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 927.00 | 95 960.00 | 873 967.00 | 969 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 715.00 | 139 693.00 | 1 229 022.00 | 1 368 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 616 305.00 | 568 034.00 | | 616 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 672.00 | 48 271.00 | | 38 672.00 |
DL TOTAL (I) | 663 777.00 | 625 105.00 | | 663 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 8 282.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 273.00 | 25 997.00 | | 32 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 243.00 | 301 048.00 | | 350 243.00 |
EA Autres dettes | 9 216.00 | 15 620.00 | | 9 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 433.00 | 129 693.00 | | 173 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 246.00 | 480 640.00 | | 565 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 022.00 | 1 105 745.00 | | 1 229 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 246.00 | | | 565 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 422.00 | | 1 444 422.00 | 1 444 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 422.00 | | 1 444 422.00 | 1 444 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 053.00 | |
GE Autres charges | | | 82 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 342.00 | 3 285.00 | | 7 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 634.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 967.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 1 601.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -1 601.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 053.00 | 3 923.00 | | 10 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 662.00 | 1 507 313.00 | | 1 470 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 990.00 | 1 459 042.00 | | 1 431 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 672.00 | 48 271.00 | | 38 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 179.00 | 17 530.00 | | 17 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 842.00 | | 16 629.00 | 385 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 683.00 | 398 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 683.00 | 60 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 205.00 | | | 290 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 622.00 | | 16 629.00 | 47 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 060.00 | 6 996.00 | 3 324.00 | 40 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 855.00 | 6 996.00 | 3 324.00 | 37 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 087.00 | 17 053.00 | 18 180.00 | 97 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 087.00 | 17 053.00 | 18 180.00 | 97 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 087.00 | 17 053.00 | 18 180.00 | 97 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 053.00 | 18 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 274.00 | 104 274.00 | | 104 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 946.00 | 82 946.00 | | 82 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 433.00 | 173 433.00 | | 173 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 628 454.00 | 628 454.00 | | 628 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 146.00 | 115 146.00 | | 115 146.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 783.00 | 774 783.00 | 48 000.00 | 822 783.00 |
VW T.V.A. | 138 283.00 | 138 283.00 | | 138 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 246.00 | 565 246.00 | | 565 246.00 |