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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 306.00 | 8 077.00 | 228.00 | 8 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 443.00 | 35 393.00 | 23 051.00 | 58 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 707.00 | | 124 707.00 | 124 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 594.00 | 46 108.00 | 148 486.00 | 194 594.00 |
BT Marchandises | 204 740.00 | | 204 740.00 | 204 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 804.00 | 7 189.00 | 369 614.00 | 376 804.00 |
BZ Autres créances | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
CF Disponibilités | 134 582.00 | | 134 582.00 | 134 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 950.00 | 7 189.00 | 762 761.00 | 769 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 544.00 | 53 297.00 | 911 247.00 | 964 544.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 695.00 | 86 333.00 | | 104 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 060.00 | 22 362.00 | | 68 060.00 |
DL TOTAL (I) | 216 755.00 | 152 695.00 | | 216 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 158.00 | 492 711.00 | | 494 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 351.00 | 176 447.00 | | 192 351.00 |
EA Autres dettes | 7 920.00 | 13 330.00 | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 492.00 | 685 958.00 | | 694 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 247.00 | 838 653.00 | | 911 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 492.00 | 683 114.00 | | 694 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 563.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 512 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 512 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 117 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 912.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | 422.00 | | 1 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 006.00 | -422.00 | | -1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 977.00 | 1 122.00 | | 20 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 060.00 | 22 362.00 | | 68 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 629.00 | | | 132 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 645.00 | | | 66 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 878.00 | 8 230.00 | | 37 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 379.00 | 698.00 | | 7 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 861.00 | 7 531.00 | | 27 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 158.00 | 494 158.00 | | 494 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 335.00 | 430 628.00 | 124 707.00 | 555 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 492.00 | 694 492.00 | | 694 492.00 |