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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 957.00 | 55 520.00 | 12 436.00 | 67 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 538.00 | 70 261.00 | 20 276.00 | 90 538.00 |
BT Marchandises | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 132.00 | 13 453.00 | 1 196 678.00 | 1 210 132.00 |
BZ Autres créances | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
CF Disponibilités | 161 199.00 | | 161 199.00 | 161 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 261.00 | 13 453.00 | 1 448 807.00 | 1 462 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 799.00 | 83 715.00 | 1 469 084.00 | 1 552 799.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 328.00 | 129 328.00 | | 129 328.00 |
DH Report à nouveau | -105 094.00 | -150 961.00 | | -105 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 130.00 | 45 867.00 | | 293 130.00 |
DL TOTAL (I) | 361 365.00 | 68 234.00 | | 361 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 715.00 | 289 131.00 | | 5 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 437.00 | 429 240.00 | | 594 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 989.00 | 349 625.00 | | 370 989.00 |
EA Autres dettes | 97 516.00 | | | 97 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 718.00 | 1 107 057.00 | | 1 107 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 084.00 | 1 175 291.00 | | 1 469 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 718.00 | 894 650.00 | | 1 107 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 659.00 | | 7 879.00 | 82 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 104.00 | | 7 879.00 | 61 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 499.00 | 3 763.00 | | 66 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 784.00 | 3 763.00 | | 52 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 437.00 | 594 437.00 | | 594 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 990.00 | 370 990.00 | | 370 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 576.00 | 136 576.00 | | 136 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 133.00 | 1 210 133.00 | | 1 210 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 184.00 | | | 283 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 588.00 | 1 268 248.00 | 7 340.00 | 1 275 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 719.00 | 1 107 719.00 | | 1 107 719.00 |