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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026.00 | 616.00 | 411.00 | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 924.00 | 43 511.00 | 14 414.00 | 57 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 667.00 | 57 841.00 | 30 826.00 | 88 667.00 |
BT Marchandises | 112 277.00 | | 112 277.00 | 112 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 035.00 | 13 454.00 | 774 581.00 | 788 035.00 |
BZ Autres créances | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CF Disponibilités | 74 359.00 | | 74 359.00 | 74 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 594.00 | 13 454.00 | 997 140.00 | 1 010 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 261.00 | 71 295.00 | 1 027 966.00 | 1 099 261.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 042.00 | 231 956.00 | | 127 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287.00 | -74 914.00 | | 2 287.00 |
DL TOTAL (I) | 173 329.00 | 201 042.00 | | 173 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 060.00 | 1.00 | | 51 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 735.00 | 426 176.00 | | 518 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 529.00 | 262 566.00 | | 237 529.00 |
EA Autres dettes | | 8 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 854 637.00 | 697 009.00 | | 854 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 966.00 | 898 051.00 | | 1 027 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 782.00 | 697 009.00 | | 823 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 227.00 | | 7 170.00 | 118 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 731.00 | 16 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 731.00 | 88 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 780.00 | | 1 170.00 | 57 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 732.00 | | 6 000.00 | 46 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 084.00 | 5 757.00 | | 52 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 161.00 | 916.00 | | 10 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 285.00 | 4 841.00 | | 39 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 735.00 | 518 735.00 | | 518 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 529.00 | 237 529.00 | | 237 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
UX Autres créances clients | 788 035.00 | 788 035.00 | | 788 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 313.00 | 16 458.00 | 30 855.00 | 47 313.00 |
VI Groupe et associés | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 460.00 | 823 958.00 | 15 501.00 | 839 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 637.00 | 823 782.00 | 30 855.00 | 854 637.00 |