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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026.00 | 821.00 | 205.00 | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 078.00 | 47 777.00 | 12 301.00 | 60 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 862.00 | 62 313.00 | 22 549.00 | 84 862.00 |
BT Marchandises | 128 872.00 | | 128 872.00 | 128 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 597.00 | 13 454.00 | 515 144.00 | 528 597.00 |
BZ Autres créances | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
CF Disponibilités | 287 202.00 | | 287 202.00 | 287 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 740.00 | 13 454.00 | 994 286.00 | 1 007 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 602.00 | 75 767.00 | 1 016 835.00 | 1 092 602.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 329.00 | 127 042.00 | | 129 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 961.00 | 2 287.00 | | -162 961.00 |
DL TOTAL (I) | 10 368.00 | 173 329.00 | | 10 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 412.00 | 47 313.00 | | 339 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 630.00 | 518 735.00 | | 383 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 361.00 | 237 529.00 | | 232 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 467.00 | 854 637.00 | | 1 006 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 835.00 | 1 027 966.00 | | 1 016 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 757.00 | 683 757.00 | | 683 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 667.00 | | 2 195.00 | 88 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 10 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 84 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 950.00 | | 2 154.00 | 58 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 001.00 | | 41.00 | 16 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 841.00 | 4 472.00 | | 57 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 126.00 | 4 472.00 | | 44 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 630.00 | 383 630.00 | | 383 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 361.00 | 232 361.00 | | 232 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
UX Autres créances clients | 528 597.00 | 528 597.00 | | 528 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 417.00 | 16 707.00 | 322 710.00 | 339 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 210.00 | 591 667.00 | 9 543.00 | 601 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 467.00 | 683 757.00 | 322 710.00 | 1 006 467.00 |