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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026.00 | 205.00 | 821.00 | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 987.00 | 43 073.00 | 17 914.00 | 60 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 594.00 | | 55 594.00 | 55 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 050.00 | 54 222.00 | 74 829.00 | 129 050.00 |
BT Marchandises | 141 050.00 | | 141 050.00 | 141 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 256.00 | 13 454.00 | 521 802.00 | 535 256.00 |
BZ Autres créances | 151 875.00 | | 151 875.00 | 151 875.00 |
CF Disponibilités | 118 175.00 | | 118 175.00 | 118 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 193.00 | 13 454.00 | 946 739.00 | 960 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 243.00 | 67 675.00 | 1 021 568.00 | 1 089 243.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 755.00 | 104 695.00 | | 172 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 202.00 | 68 060.00 | | 119 202.00 |
DL TOTAL (I) | 335 956.00 | 216 755.00 | | 335 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 63.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 475.00 | 494 158.00 | | 441 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 872.00 | 192 351.00 | | 226 872.00 |
EA Autres dettes | 13 280.00 | 7 920.00 | | 13 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 612.00 | 694 492.00 | | 685 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 568.00 | 911 247.00 | | 1 021 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 612.00 | 694 492.00 | | 685 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 898 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 898 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 378.00 | |
GE Autres charges | | | 15 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 739.00 | 1 006.00 | | 2 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -1 006.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 517.00 | 20 977.00 | | 43 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 858.00 | 3 526 207.00 | | 3 919 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 656.00 | 3 458 146.00 | | 3 800 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 202.00 | 68 060.00 | | 119 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 594.00 | | | 194 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 207.00 | | | 125 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 108.00 | 8 114.00 | | 46 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 077.00 | 228.00 | | 8 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 393.00 | 7 885.00 | | 35 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 475.00 | 441 475.00 | | 441 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
UX Autres créances clients | 535 256.00 | | | 535 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VP Divers | 151 875.00 | | | 151 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 872.00 | 226 872.00 | | 226 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 562.00 | 700 968.00 | 55 594.00 | 756 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 612.00 | 685 612.00 | | 685 612.00 |