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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 078.00 | 51 757.00 | 8 321.00 | 60 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 659.00 | 66 499.00 | 16 161.00 | 82 659.00 |
BT Marchandises | 94 897.00 | | 94 897.00 | 94 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 957.00 | 13 454.00 | 780 503.00 | 793 957.00 |
BZ Autres créances | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
CF Disponibilités | 238 023.00 | | 238 023.00 | 238 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 585.00 | 13 454.00 | 1 159 131.00 | 1 172 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 244.00 | 79 952.00 | 1 175 292.00 | 1 255 244.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 329.00 | 129 329.00 | | 129 329.00 |
DH Report à nouveau | -150 961.00 | | | -150 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 867.00 | -162 961.00 | | 45 867.00 |
DL TOTAL (I) | 68 235.00 | 10 368.00 | | 68 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 131.00 | 339 412.00 | | 289 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 060.00 | 51 060.00 | | 39 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 240.00 | 383 630.00 | | 429 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 625.00 | 232 361.00 | | 349 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 057.00 | 1 006 467.00 | | 1 107 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 292.00 | 1 016 835.00 | | 1 175 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 407.00 | 683 757.00 | | 212 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 862.00 | | | 84 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 203.00 | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203.00 | 82 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 104.00 | | | 61 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 313.00 | 4 185.00 | | 62 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 598.00 | 4 185.00 | | 48 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 240.00 | 429 240.00 | | 429 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 625.00 | 349 625.00 | | 349 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793 957.00 | 793 957.00 | | 793 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 131.00 | 76 725.00 | 212 407.00 | 289 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 004.00 | 839 664.00 | 7 340.00 | 847 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 057.00 | 894 650.00 | 212 407.00 | 1 107 057.00 |