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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 077.00 | 10 161.00 | 916.00 | 11 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026.00 | 411.00 | 616.00 | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 754.00 | 38 875.00 | 17 879.00 | 56 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 227.00 | 52 084.00 | 66 143.00 | 118 227.00 |
BT Marchandises | 102 893.00 | | 102 893.00 | 102 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 707.00 | 13 454.00 | 457 253.00 | 470 707.00 |
BZ Autres créances | 142 466.00 | | 142 466.00 | 142 466.00 |
CF Disponibilités | 98 885.00 | | 98 885.00 | 98 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 362.00 | 13 454.00 | 831 908.00 | 845 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 589.00 | 65 538.00 | 898 051.00 | 963 589.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 231 956.00 | 172 755.00 | | 231 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 914.00 | 119 202.00 | | -74 914.00 |
DL TOTAL (I) | 201 042.00 | 335 956.00 | | 201 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 984.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 176.00 | 441 475.00 | | 426 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 566.00 | 226 872.00 | | 262 566.00 |
EA Autres dettes | 8 266.00 | 13 280.00 | | 8 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 009.00 | 685 612.00 | | 697 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 051.00 | 1 021 568.00 | | 898 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 685 612.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 984.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 050.00 | | 8 457.00 | 129 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 394.00 | 46 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 280.00 | 118 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 886.00 | 57 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 306.00 | | 2 771.00 | 8 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 013.00 | | 5 653.00 | 62 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 094.00 | | 33.00 | 56 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 222.00 | 7 748.00 | 9 886.00 | 54 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 306.00 | 1 855.00 | | 8 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 278.00 | 5 893.00 | 9 886.00 | 43 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 176.00 | 426 176.00 | | 426 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
UX Autres créances clients | 470 707.00 | 470 707.00 | | 470 707.00 |
VP Divers | 142 466.00 | 142 466.00 | | 142 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 566.00 | 202 566.00 | | 202 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 816.00 | 643 584.00 | 46 232.00 | 689 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 009.00 | 697 009.00 | | 697 009.00 |