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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 230.00 | 42 861.00 | 34 369.00 | 77 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 466.00 | 15 692.00 | 11 774.00 | 27 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 819.00 | 58 554.00 | 91 265.00 | 149 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 836.00 | | 56 836.00 | 56 836.00 |
BP En cours de production de services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 166.00 | 18 743.00 | 105 424.00 | 124 166.00 |
BZ Autres créances | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 061.00 | | 107 061.00 | 107 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 915.00 | 18 743.00 | 310 172.00 | 328 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 733.00 | 77 296.00 | 401 437.00 | 478 733.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 884.00 | 84 777.00 | | 95 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 389.00 | 11 107.00 | | -10 389.00 |
DL TOTAL (I) | 90 995.00 | 101 384.00 | | 90 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 457.00 | 16 152.00 | | 9 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 088.00 | 184 966.00 | | 186 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 600.00 | 41 494.00 | | 71 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 296.00 | 46 998.00 | | 43 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 442.00 | 289 611.00 | | 310 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 437.00 | 390 995.00 | | 401 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 052.00 | | 926 052.00 | 926 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 052.00 | | 926 052.00 | 926 052.00 |
FM Production stockée | | | 10 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | 1 000.00 | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 6 039.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 064.00 | 991.00 | | 11 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 189.00 | 7 030.00 | | 11 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 278.00 | -6 030.00 | | -10 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 067.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 095.00 | 1 033 117.00 | | 943 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 484.00 | 1 022 011.00 | | 953 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 389.00 | 11 107.00 | | -10 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 747.00 | | 21 784.00 | 128 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 713.00 | 45 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 149 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 303.00 | | 21 393.00 | 83 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 444.00 | | 391.00 | 45 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 959.00 | 11 594.00 | | 46 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 959.00 | 11 594.00 | | 46 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 146.00 | 5 010.00 | 413.00 | 14 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 146.00 | 5 010.00 | 413.00 | 14 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 146.00 | 5 010.00 | 413.00 | 14 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 101 443.00 | | | 101 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
VB T. V. A. | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 457.00 | 4 009.00 | 5 448.00 | 9 457.00 |
VI Groupe et associés | 186 088.00 | 186 088.00 | | 186 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 734.00 | 154 818.00 | 4 916.00 | 159 734.00 |
VW T.V.A. | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 442.00 | 304 994.00 | 5 448.00 | 310 442.00 |