| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 24 730.00 | 7 823.00 | 16 907.00 | 24 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 100.00 | 157 248.00 | 20 852.00 | 178 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 126.00 | 43 151.00 | 40 975.00 | 84 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 581.00 | 209 753.00 | 220 828.00 | 430 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 372.00 | 7 999.00 | 163 373.00 | 171 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 762.00 | 21 306.00 | 102 456.00 | 123 762.00 |
BZ Autres créances | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CF Disponibilités | 117 414.00 | | 117 414.00 | 117 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 147.00 | 29 305.00 | 390 842.00 | 420 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 728.00 | 239 058.00 | 611 670.00 | 850 728.00 |
CU Autres participations | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 255 124.00 | 220 843.00 | | 255 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 186.00 | 34 282.00 | | 21 186.00 |
DL TOTAL (I) | 281 810.00 | 260 624.00 | | 281 810.00 |
DP Provisions pour risques | 10 637.00 | 11 340.00 | | 10 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 637.00 | 11 340.00 | | 10 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 309.00 | 83 234.00 | | 82 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 615.00 | 67 943.00 | | 75 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 061.00 | 52 618.00 | | 45 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 238.00 | 131 071.00 | | 116 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 223.00 | 334 867.00 | | 319 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 670.00 | 606 831.00 | | 611 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 615.00 | | | 75 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 743.00 | | 1 063 743.00 | 1 063 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 743.00 | | 1 063 743.00 | 1 063 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 90.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 1 183.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 5 109.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 5 376.00 | | 3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 834.00 | 1 140 621.00 | | 1 070 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 648.00 | 1 106 339.00 | | 1 049 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 186.00 | 34 282.00 | | 21 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 895.00 | | 59 686.00 | 370 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 531.00 | | | 97 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 581.00 | | 56 374.00 | 230 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 783.00 | | 3 312.00 | 42 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 066.00 | 23 687.00 | | 186 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 535.00 | 23 687.00 | | 184 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 340.00 | | 703.00 | 11 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 948.00 | | 949.00 | 8 948.00 |
6T Sur comptes clients | 4 655.00 | 21 306.00 | 4 655.00 | 4 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 603.00 | 21 306.00 | 5 604.00 | 13 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 943.00 | 21 306.00 | 6 307.00 | 24 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 123 762.00 | 123 762.00 | | 123 762.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 309.00 | 35 216.00 | 47 093.00 | 82 309.00 |
VI Groupe et associés | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 875.00 | 132 875.00 | | 132 875.00 |
VW T.V.A. | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 223.00 | 272 130.00 | 47 093.00 | 319 223.00 |