| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 069.00 | 462.00 | 1 531.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 5 945.00 | 3 255.00 | 2 690.00 | 5 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 114.00 | 99 119.00 | 65 995.00 | 165 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 964.00 | 32 929.00 | 10 035.00 | 42 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 882.00 | 136 371.00 | 217 510.00 | 353 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 705.00 | | 70 705.00 | 70 705.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 846.00 | | 174 846.00 | 174 846.00 |
BZ Autres créances | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 107 067.00 | | 107 067.00 | 107 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 356.00 | | 354 356.00 | 354 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 238.00 | 136 371.00 | 571 866.00 | 708 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 546.00 | 66 397.00 | | 116 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 789.00 | 50 149.00 | | 49 789.00 |
DL TOTAL (I) | 171 835.00 | 122 046.00 | | 171 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 045.00 | 194 086.00 | | 153 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 412.00 | 116 457.00 | | 119 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 186.00 | 44 741.00 | | 38 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 189.00 | 60 107.00 | | 59 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 031.00 | 415 391.00 | | 400 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 866.00 | 537 437.00 | | 571 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 412.00 | | | 119 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
FG Production vendue services | 970 790.00 | | 970 790.00 | 970 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 813.00 | | 971 813.00 | 971 813.00 |
FM Production stockée | | | -2 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 329.00 | |
GE Autres charges | | | 20 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 3 547.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 4 455.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -4 454.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | -2 667.00 | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 258.00 | 976 318.00 | | 988 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 468.00 | 926 169.00 | | 938 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 789.00 | 50 149.00 | | 49 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 531.00 | | | 97 531.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | 353 882.00 | | 1 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 531.00 | | -2.00 | 97 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | 1.00 | 17 834.00 | 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 043.00 | 27 329.00 | | 109 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 382.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 357.00 | 26 946.00 | | 108 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 174 846.00 | 174 846.00 | | 174 846.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 045.00 | 40 184.00 | 112 861.00 | 153 045.00 |
VI Groupe et associés | 119 412.00 | 119 412.00 | | 119 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 025.00 | 176 584.00 | 1 441.00 | 178 025.00 |
VW T.V.A. | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 031.00 | 287 170.00 | 112 861.00 | 400 031.00 |