| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 5 945.00 | 5 633.00 | 312.00 | 5 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 851.00 | 141 995.00 | 34 856.00 | 176 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 786.00 | 36 908.00 | 10 878.00 | 47 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 895.00 | 186 066.00 | 184 829.00 | 370 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 056.00 | 8 948.00 | 159 108.00 | 168 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 198.00 | 4 655.00 | 140 543.00 | 145 198.00 |
BZ Autres créances | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CF Disponibilités | 104 804.00 | | 104 804.00 | 104 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 605.00 | 13 603.00 | 422 002.00 | 435 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 500.00 | 199 669.00 | 606 831.00 | 806 500.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 220 843.00 | 166 335.00 | | 220 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 282.00 | 54 508.00 | | 34 282.00 |
DL TOTAL (I) | 260 624.00 | 226 343.00 | | 260 624.00 |
DP Provisions pour risques | 11 340.00 | 10 426.00 | | 11 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 340.00 | 10 426.00 | | 11 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 234.00 | 112 861.00 | | 83 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 943.00 | 87 836.00 | | 67 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 618.00 | 41 495.00 | | 52 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 071.00 | 174 310.00 | | 131 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 867.00 | 416 503.00 | | 334 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 831.00 | 653 271.00 | | 606 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 095.00 | | 1 134 095.00 | 1 134 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 095.00 | | 1 134 095.00 | 1 134 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 708.00 | 149.00 | | 1 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 292.00 | 149.00 | | 6 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 109.00 | 149.00 | | 5 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 12 212.00 | | 5 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 621.00 | 1 066 981.00 | | 1 140 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 339.00 | 1 012 474.00 | | 1 106 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 282.00 | 54 508.00 | | 34 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 469.00 | | 8 471.00 | 366 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 046.00 | 370 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 046.00 | 230 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 531.00 | | | 97 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 348.00 | | 8 279.00 | 226 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 590.00 | | 193.00 | 42 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 464.00 | 26 555.00 | 2 953.00 | 162 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 79.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 013.00 | 26 475.00 | 2 953.00 | 161 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 426.00 | 914.00 | | 10 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 913.00 | 1 035.00 | | 7 913.00 |
6T Sur comptes clients | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 568.00 | 1 035.00 | | 12 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 994.00 | 1 949.00 | | 22 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 145 198.00 | 145 198.00 | | 145 198.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 234.00 | 29 014.00 | 54 220.00 | 83 234.00 |
VI Groupe et associés | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 971.00 | 157 971.00 | | 157 971.00 |
VW T.V.A. | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 867.00 | 280 646.00 | 54 220.00 | 334 867.00 |