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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 303.00 | 1 228.00 | 1 531.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 5 945.00 | 877.00 | 5 068.00 | 5 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 069.00 | 58 570.00 | 87 499.00 | 146 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 239.00 | 20 089.00 | 19 150.00 | 39 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 592.00 | 79 839.00 | 253 752.00 | 333 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 051.00 | 19 013.00 | 135 038.00 | 154 051.00 |
BZ Autres créances | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
CF Disponibilités | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 505.00 | 19 013.00 | 278 492.00 | 297 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 096.00 | 98 852.00 | 532 245.00 | 631 096.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 495.00 | 95 884.00 | | 85 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 098.00 | -10 389.00 | | -19 098.00 |
DL TOTAL (I) | 71 897.00 | 90 995.00 | | 71 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 322.00 | 9 457.00 | | 237 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 040.00 | 186 088.00 | | 114 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 869.00 | 71 600.00 | | 59 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 117.00 | 43 296.00 | | 49 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 348.00 | 310 442.00 | | 460 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 245.00 | 401 437.00 | | 532 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 903.00 | | 868 903.00 | 868 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 903.00 | | 868 903.00 | 868 903.00 |
FM Production stockée | | | -10 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 911.00 | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 911.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 125.00 | | 1 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 11 189.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | -10 278.00 | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 923.00 | -928.00 | | -2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 598.00 | 943 095.00 | | 868 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 696.00 | 953 484.00 | | 887 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 098.00 | -10 389.00 | | -19 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 819.00 | | 184 460.00 | 149 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 687.00 | 44 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 333 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 696.00 | | 86 557.00 | 104 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 123.00 | | 372.00 | 45 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 554.00 | 21 286.00 | | 58 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 554.00 | 20 983.00 | | 58 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 743.00 | 455.00 | 185.00 | 18 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 743.00 | 455.00 | 185.00 | 18 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 743.00 | 455.00 | 185.00 | 18 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
UX Autres créances clients | 131 004.00 | | | 131 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 322.00 | 43 244.00 | 139 859.00 | 237 322.00 |
VI Groupe et associés | 114 040.00 | 114 040.00 | | 114 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 539.00 | 180 151.00 | 4 389.00 | 184 539.00 |
VW T.V.A. | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 348.00 | 266 270.00 | 139 859.00 | 460 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |