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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 686.00 | 845.00 | 1 531.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 5 945.00 | 2 066.00 | 3 879.00 | 5 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 153.00 | 79 973.00 | 69 180.00 | 149 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 459.00 | 26 318.00 | 15 141.00 | 41 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 719.00 | 109 043.00 | 228 677.00 | 337 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 398.00 | | 64 398.00 | 64 398.00 |
BP En cours de production de services | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 590.00 | 19 013.00 | 140 578.00 | 159 590.00 |
BZ Autres créances | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CF Disponibilités | 79 995.00 | | 79 995.00 | 79 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 773.00 | 19 013.00 | 308 760.00 | 327 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 493.00 | 128 055.00 | 537 437.00 | 665 493.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 397.00 | 85 495.00 | | 66 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 149.00 | -19 098.00 | | 50 149.00 |
DL TOTAL (I) | 122 046.00 | 71 897.00 | | 122 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 086.00 | 237 322.00 | | 194 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 457.00 | 114 040.00 | | 116 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 741.00 | 59 869.00 | | 44 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 107.00 | 49 117.00 | | 60 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 391.00 | 460 348.00 | | 415 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 437.00 | 532 245.00 | | 537 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 970 485.00 | | 970 485.00 | 970 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 525.00 | | 970 525.00 | 970 525.00 |
FM Production stockée | | | 2 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 376.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 547.00 | 1 057.00 | | 3 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 455.00 | 1 057.00 | | 4 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 454.00 | -681.00 | | -4 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -2 923.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 318.00 | 868 598.00 | | 976 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 169.00 | 887 696.00 | | 926 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 149.00 | -19 098.00 | | 50 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 592.00 | | 6 664.00 | 333 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 536.00 | 43 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 536.00 | 337 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 196 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 531.00 | | | 97 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 253.00 | | 6 304.00 | 191 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 808.00 | | 360.00 | 44 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 839.00 | 29 295.00 | 92.00 | 79 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 382.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 536.00 | 28 913.00 | 92.00 | 79 536.00 |