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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 451.00 | 80.00 | 1 531.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 5 945.00 | 4 444.00 | 1 501.00 | 5 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 254.00 | 120 004.00 | 54 250.00 | 174 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 149.00 | 36 565.00 | 9 584.00 | 46 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 469.00 | 162 464.00 | 204 005.00 | 366 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 284.00 | 7 913.00 | 117 371.00 | 125 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 882.00 | 4 655.00 | 158 227.00 | 162 882.00 |
BZ Autres créances | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CF Disponibilités | 171 525.00 | | 171 525.00 | 171 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 835.00 | 12 568.00 | 449 267.00 | 461 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 304.00 | 175 032.00 | 653 271.00 | 828 304.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 335.00 | 116 546.00 | | 166 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 508.00 | 49 789.00 | | 54 508.00 |
DL TOTAL (I) | 226 343.00 | 171 835.00 | | 226 343.00 |
DP Provisions pour risques | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 861.00 | 153 045.00 | | 112 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 836.00 | 119 412.00 | | 87 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 495.00 | 38 186.00 | | 41 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 310.00 | 59 189.00 | | 174 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 503.00 | 400 031.00 | | 416 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 271.00 | 571 866.00 | | 653 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 062 304.00 | | 1 062 304.00 | 1 062 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 304.00 | | 1 062 304.00 | 1 062 304.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 426.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | -260.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 212.00 | 1 388.00 | | 12 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 981.00 | 988 258.00 | | 1 066 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 474.00 | 938 468.00 | | 1 012 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 508.00 | 49 789.00 | | 54 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 882.00 | | 12 588.00 | 353 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 531.00 | | | 97 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 023.00 | | 12 325.00 | 214 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 328.00 | | 262.00 | 42 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 371.00 | 26 093.00 | | 136 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 382.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 303.00 | 25 710.00 | | 135 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 426.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 913.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 162 882.00 | 162 882.00 | | 162 882.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 861.00 | 29 627.00 | 83 234.00 | 112 861.00 |
VI Groupe et associés | 87 836.00 | 87 836.00 | | 87 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 539.00 | 166 539.00 | | 166 539.00 |
VW T.V.A. | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 503.00 | 333 269.00 | 83 234.00 | 416 503.00 |