| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 727.00 | 15 493.00 | 7 233.00 | 22 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 053.00 | 44 969.00 | 15 084.00 | 60 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 231.00 | 61 580.00 | 63 652.00 | 125 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 414.00 | 1 600.00 | 107 814.00 | 109 414.00 |
BZ Autres créances | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 928.00 | 47.00 | 33 880.00 | 33 928.00 |
CF Disponibilités | 187 033.00 | | 187 033.00 | 187 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 040.00 | 1 647.00 | 368 392.00 | 370 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 271.00 | 63 227.00 | 432 044.00 | 495 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 217 054.00 | 180 075.00 | | 217 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 886.00 | 36 979.00 | | 45 886.00 |
DL TOTAL (I) | 270 640.00 | 224 754.00 | | 270 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 059.00 | 10 219.00 | | 13 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 20 020.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 904.00 | 27 106.00 | | 71 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 419.00 | 66 588.00 | | 76 419.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 404.00 | 124 532.00 | | 161 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 044.00 | 349 286.00 | | 432 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 667 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 667 813.00 | |
FM Production stockée | | | -13 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 170.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 110.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 110.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -46.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 329.00 | -4 215.00 | | -3 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 728.00 | 664 821.00 | | 661 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 842.00 | 627 842.00 | | 615 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 886.00 | 36 979.00 | | 45 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 037.00 | | | 119 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 586.00 | | | 76 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 350.00 | 9 170.00 | 9 941.00 | 62 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 302.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 535.00 | 8 868.00 | 9 941.00 | 61 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 47.00 | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 47.00 | | 1 600.00 |
UG ‐ Financières | | 47.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 904.00 | 71 904.00 | | 71 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 059.00 | 4 917.00 | 8 141.00 | 13 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 603.00 | 117 028.00 | 4 575.00 | 121 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 404.00 | 153 263.00 | 8 141.00 | 161 404.00 |