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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AH Fonds commercial | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 064.00 | 22 886.00 | 6 178.00 | 29 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 187.00 | 52 272.00 | 17 915.00 | 70 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 908.00 | 75 480.00 | 65 427.00 | 140 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 084.00 | 1 600.00 | 254 484.00 | 256 084.00 |
BZ Autres créances | 53 195.00 | | 53 195.00 | 53 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 900.00 | 141.00 | 13 759.00 | 13 900.00 |
CF Disponibilités | 176 499.00 | | 176 499.00 | 176 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 671.00 | 1 741.00 | 522 930.00 | 524 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 579.00 | 77 221.00 | 588 357.00 | 665 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 318 060.00 | 311 646.00 | | 318 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 660.00 | 59 414.00 | | 46 660.00 |
DL TOTAL (I) | 371 420.00 | 378 760.00 | | 371 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 207.00 | 15 557.00 | | 11 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 865.00 | 85 316.00 | | 120 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 864.00 | 105 648.00 | | 84 864.00 |
EA Autres dettes | | 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 937.00 | 207 255.00 | | 216 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 357.00 | 586 015.00 | | 588 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 155.00 | 196 059.00 | | 210 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | 795.00 | 1 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 865.00 | 120 865.00 | | 120 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 864.00 | 84 864.00 | | 84 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 084.00 | 256 084.00 | | 256 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 207.00 | 4 426.00 | 6 782.00 | 11 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 426.00 | 310 851.00 | 4 575.00 | 315 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 936.00 | 210 155.00 | 6 782.00 | 216 936.00 |