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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 363.00 | 1 705.00 | 1 658.00 | 3 363.00 |
AH Fonds commercial | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 643.00 | 29 971.00 | 5 672.00 | 35 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 669.00 | 71 140.00 | 61 529.00 | 132 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 008.00 | 102 815.00 | 110 193.00 | 213 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
BN En cours de production de biens | 118 009.00 | | 118 009.00 | 118 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 323.00 | | 140 323.00 | 140 323.00 |
BZ Autres créances | 102 095.00 | | 102 095.00 | 102 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 417.00 | 219.00 | 3 198.00 | 3 417.00 |
CF Disponibilités | 324 235.00 | | 324 235.00 | 324 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 328.00 | 219.00 | 728 109.00 | 728 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 336.00 | 103 034.00 | 838 302.00 | 941 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 566 158.00 | 425 150.00 | | 566 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 498.00 | 141 008.00 | | 41 498.00 |
DL TOTAL (I) | 662 656.00 | 621 158.00 | | 662 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 3 425.00 | | 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 675.00 | 34 973.00 | | 78 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 468.00 | 155 411.00 | | 55 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 882.00 | 99 920.00 | | 40 882.00 |
EA Autres dettes | | 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 646.00 | 294 273.00 | | 175 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 302.00 | 915 431.00 | | 838 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 147.00 | 11 682.00 | 13.00 | 91 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 1 013.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 456.00 | 10 669.00 | 13.00 | 90 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 140 323.00 | 140 323.00 | | 140 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621.00 | | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 095.00 | 102 095.00 | | 102 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 249.00 | 242 674.00 | 4 575.00 | 247 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 971.00 | 96 350.00 | | 96 971.00 |