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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 363.00 | 691.00 | 2 671.00 | 3 363.00 |
AH Fonds commercial | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 488.00 | 27 518.00 | 5 970.00 | 33 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 838.00 | 62 938.00 | 18 901.00 | 81 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 023.00 | 91 147.00 | 68 876.00 | 160 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
BN En cours de production de biens | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 243.00 | 1 600.00 | 406 643.00 | 408 243.00 |
BZ Autres créances | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 370.00 | 219.00 | 3 151.00 | 3 370.00 |
CF Disponibilités | 338 687.00 | | 338 687.00 | 338 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 374.00 | 1 819.00 | 846 555.00 | 848 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 397.00 | 92 966.00 | 915 431.00 | 1 008 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 700.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 425 150.00 | 320 720.00 | | 425 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 008.00 | 108 730.00 | | 141 008.00 |
DL TOTAL (I) | 621 158.00 | 480 150.00 | | 621 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 425.00 | 7 900.00 | | 3 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 411.00 | 107 000.00 | | 155 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 920.00 | 188 402.00 | | 99 920.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 273.00 | 303 302.00 | | 294 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 431.00 | 783 452.00 | | 915 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 299 877.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 660.00 | 9 486.00 | | 81 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 369.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 338.00 | 9 118.00 | | 81 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 411.00 | 155 411.00 | | 155 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 920.00 | 99 920.00 | | 99 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 408 243.00 | 406 555.00 | 1 688.00 | 408 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 430.00 | 460 167.00 | 6 263.00 | 466 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 300.00 | 259 300.00 | | 259 300.00 |