| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 243.00 | 20 581.00 | 5 662.00 | 26 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 134.00 | 47 129.00 | 18 005.00 | 65 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 829.00 | 68 827.00 | 65 001.00 | 133 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 458.00 | 1 600.00 | 168 858.00 | 170 458.00 |
BZ Autres créances | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 846.00 | 125.00 | 13 721.00 | 13 846.00 |
CF Disponibilités | 296 431.00 | | 296 431.00 | 296 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 738.00 | 1 725.00 | 521 013.00 | 522 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 567.00 | 70 552.00 | 586 015.00 | 656 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 311 646.00 | 262 940.00 | | 311 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 414.00 | 48 706.00 | | 59 414.00 |
DL TOTAL (I) | 378 760.00 | 319 346.00 | | 378 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 557.00 | 20 078.00 | | 15 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 316.00 | 102 053.00 | | 85 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 648.00 | 101 862.00 | | 105 648.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 255.00 | 224 015.00 | | 207 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 015.00 | 543 361.00 | | 586 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 059.00 | 208 473.00 | | 196 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 842 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 314.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | -400.00 | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | -435.00 | | 7 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 125.00 | 705 818.00 | | 855 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 711.00 | 657 112.00 | | 795 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 414.00 | 48 706.00 | | 59 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 151.00 | | 2 609.00 | 139 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 931.00 | 133 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 931.00 | 91 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 699.00 | | 2 609.00 | 96 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 444.00 | 7 314.00 | 7 931.00 | 69 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 327.00 | 7 314.00 | 7 931.00 | 68 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 316.00 | 85 316.00 | | 85 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 170 458.00 | 170 458.00 | | 170 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 557.00 | 4 361.00 | 11 196.00 | 15 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VP Divers | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 648.00 | 105 648.00 | | 105 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 122.00 | 183 547.00 | 4 575.00 | 188 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 255.00 | 196 059.00 | 11 196.00 | 207 255.00 |