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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 243.00 | 17 815.00 | 8 428.00 | 26 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 456.00 | 50 512.00 | 19 944.00 | 70 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 151.00 | 69 444.00 | 69 706.00 | 139 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 646.00 | 1 600.00 | 152 046.00 | 153 646.00 |
BZ Autres créances | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 964.00 | 167.00 | 33 797.00 | 33 964.00 |
CF Disponibilités | 240 325.00 | | 240 325.00 | 240 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 422.00 | 1 767.00 | 473 655.00 | 475 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 572.00 | 71 211.00 | 543 361.00 | 614 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 262 940.00 | 217 054.00 | | 262 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 706.00 | 45 886.00 | | 48 706.00 |
DL TOTAL (I) | 319 346.00 | 270 640.00 | | 319 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 078.00 | 13 059.00 | | 20 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 053.00 | 71 904.00 | | 102 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 862.00 | 76 419.00 | | 101 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 015.00 | 161 404.00 | | 224 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 361.00 | 432 044.00 | | 543 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 473.00 | 153 263.00 | | 208 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 580.00 | | 693 580.00 | 693 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 580.00 | | 693 580.00 | 693 580.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 865.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 135.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 135.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -135.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -435.00 | -3 329.00 | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 818.00 | 661 728.00 | | 705 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 112.00 | 615 842.00 | | 657 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 706.00 | 45 886.00 | | 48 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 231.00 | | | 125 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 580.00 | 7 865.00 | | 61 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 462.00 | 7 865.00 | | 60 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647.00 | 120.00 | | 1 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647.00 | 120.00 | | 1 647.00 |
UG ‐ Financières | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 053.00 | 102 053.00 | | 102 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 153 646.00 | | | 153 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 078.00 | 4 536.00 | 15 542.00 | 20 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VP Divers | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 862.00 | 101 862.00 | | 101 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 478.00 | 169 903.00 | 4 575.00 | 174 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 015.00 | 208 473.00 | 15 542.00 | 224 015.00 |