| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AH Fonds commercial | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 071.00 | 24 961.00 | 7 110.00 | 32 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 838.00 | 56 377.00 | 25 461.00 | 81 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 566.00 | 81 660.00 | 73 906.00 | 155 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 332.00 | 1 600.00 | 362 732.00 | 364 332.00 |
BZ Autres créances | 42 578.00 | | 42 578.00 | 42 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 946.00 | 219.00 | 13 728.00 | 13 946.00 |
CF Disponibilités | 264 708.00 | | 264 708.00 | 264 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 365.00 | 1 819.00 | 709 547.00 | 711 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 931.00 | 83 479.00 | 783 453.00 | 866 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 6 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 320 720.00 | 318 060.00 | | 320 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 730.00 | 46 660.00 | | 108 730.00 |
DL TOTAL (I) | 480 150.00 | 371 420.00 | | 480 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 900.00 | 11 207.00 | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 000.00 | 120 865.00 | | 107 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 402.00 | 84 864.00 | | 188 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 302.00 | 216 937.00 | | 303 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 452.00 | 588 357.00 | | 783 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 877.00 | 210 155.00 | | 299 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 908.00 | | 14 658.00 | 140 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 251.00 | | 14 658.00 | 99 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 481.00 | 6 180.00 | | 75 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 158.00 | 6 180.00 | | 75 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 364 332.00 | 364 332.00 | | 364 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 900.00 | 4 475.00 | 3 425.00 | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 402.00 | 188 402.00 | | 188 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 416.00 | 407 841.00 | 4 575.00 | 412 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 302.00 | 299 877.00 | 3 425.00 | 303 302.00 |