| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 015.00 | | 600 015.00 | 600 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BZ Autres créances | 122 842.00 | | 122 842.00 | 122 842.00 |
CF Disponibilités | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 239.00 | | 144 239.00 | 144 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 254.00 | | 744 254.00 | 744 254.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
DG Autres réserves | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
DH Report à nouveau | -41 423.00 | | | -41 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 561.00 | -41 423.00 | | -3 561.00 |
DL TOTAL (I) | 647 730.00 | 651 292.00 | | 647 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 907.00 | 29 876.00 | | 27 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 344.00 | | 1 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 830.00 | 47 996.00 | | 49 830.00 |
EA Autres dettes | 17 667.00 | 71 647.00 | | 17 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 523.00 | 150 863.00 | | 96 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 254.00 | 802 155.00 | | 744 254.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 523.00 | 150 863.00 | | 96 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 950.00 | | 117 950.00 | 117 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 950.00 | | 117 950.00 | 117 950.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 270.00 | 763.00 | | 20 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 954.00 | 28 000.00 | | 117 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 515.00 | 69 423.00 | | 121 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 561.00 | -41 423.00 | | -3 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
UX Autres créances clients | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 112 203.00 | | | 112 203.00 |
VI Groupe et associés | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VP Divers | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 082.00 | 134 082.00 | | 134 082.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 523.00 | 96 523.00 | | 96 523.00 |