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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 511.00 | | 92 511.00 | 92 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 526.00 | | 692 526.00 | 692 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 631.00 | | 92 631.00 | 92 631.00 |
BZ Autres créances | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CF Disponibilités | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 836.00 | | 118 836.00 | 118 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 362.00 | | 811 362.00 | 811 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 511.00 | | | 92 511.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 504.00 | 6 226.00 | | 6 504.00 |
DG Autres réserves | 73 199.00 | 67 928.00 | | 73 199.00 |
DH Report à nouveau | | -41 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833.00 | 46 973.00 | | 1 833.00 |
DL TOTAL (I) | 696 536.00 | 694 703.00 | | 696 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 873.00 | 19 742.00 | | 52 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 467.00 | 335.00 | | 19 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 712.00 | 42 029.00 | | 29 712.00 |
EA Autres dettes | 12 773.00 | 33 566.00 | | 12 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 826.00 | 95 672.00 | | 114 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 362.00 | 790 375.00 | | 811 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 826.00 | 95 672.00 | | 114 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 102.00 | | 205 102.00 | 205 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 102.00 | | 205 102.00 | 205 102.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 969.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 945.00 | 19 892.00 | | 11 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 491.00 | 1 509.00 | | 8 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 491.00 | 1 509.00 | | 8 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 491.00 | -1 128.00 | | 8 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 126.00 | 176 761.00 | | 217 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 293.00 | 129 788.00 | | 215 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 833.00 | 46 973.00 | | 1 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 513.00 | | | 737 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 987.00 | 692 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 987.00 | 692 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 513.00 | | | 737 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
UX Autres créances clients | 92 631.00 | 92 631.00 | | 92 631.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VI Groupe et associés | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VP Divers | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 082.00 | 201 082.00 | | 201 082.00 |
VW T.V.A. | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 826.00 | 114 826.00 | | 114 826.00 |