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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 498.00 | | 137 498.00 | 137 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 513.00 | | 737 513.00 | 737 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
BZ Autres créances | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CF Disponibilités | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 862.00 | | 52 862.00 | 52 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 375.00 | | 790 375.00 | 790 375.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
DG Autres réserves | 67 928.00 | 71 489.00 | | 67 928.00 |
DH Report à nouveau | -41 423.00 | -41 423.00 | | -41 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 973.00 | -3 561.00 | | 46 973.00 |
DL TOTAL (I) | 694 703.00 | 647 730.00 | | 694 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 742.00 | 27 907.00 | | 19 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335.00 | 1 120.00 | | 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 029.00 | 49 830.00 | | 42 029.00 |
EA Autres dettes | 33 566.00 | 17 667.00 | | 33 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 672.00 | 96 523.00 | | 95 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 375.00 | 744 254.00 | | 790 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 672.00 | 96 523.00 | | 95 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 252.00 | | 131 252.00 | 131 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 252.00 | | 131 252.00 | 131 252.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 017.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 892.00 | 20 270.00 | | 19 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 637.00 | 145.00 | | 2 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637.00 | 145.00 | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | -145.00 | | -1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 761.00 | 117 954.00 | | 176 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 788.00 | 121 515.00 | | 129 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 973.00 | -3 561.00 | | 46 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 015.00 | | 137 498.00 | 600 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 015.00 | | 137 498.00 | 600 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 498.00 | | | 137 498.00 |
UX Autres créances clients | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VP Divers | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 191.00 | 35 693.00 | 137 498.00 | 173 191.00 |
VW T.V.A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 672.00 | 95 672.00 | | 95 672.00 |