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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 789.00 | | 127 789.00 | 127 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 804.00 | | 737 804.00 | 737 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 543.00 | | 63 543.00 | 63 543.00 |
BZ Autres créances | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CF Disponibilités | 58 552.00 | | 58 552.00 | 58 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 410.00 | | 124 410.00 | 124 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 214.00 | | 862 214.00 | 862 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 640.00 | 7 804.00 | | 23 640.00 |
DG Autres réserves | 105 274.00 | 105 274.00 | | 105 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 455.00 | 15 837.00 | | 13 455.00 |
DL TOTAL (I) | 757 369.00 | 743 914.00 | | 757 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 826.00 | 24 949.00 | | 23 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 881.00 | | 2 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 606.00 | 87 782.00 | | 68 606.00 |
EA Autres dettes | 9 418.00 | 8 099.00 | | 9 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 845.00 | 123 711.00 | | 104 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 214.00 | 867 625.00 | | 862 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 845.00 | 123 711.00 | | 84 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 740.00 | | 302 740.00 | 302 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 740.00 | | 302 740.00 | 302 740.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 137.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 556.00 | 285 099.00 | | 303 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 101.00 | 269 263.00 | | 290 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 455.00 | 15 837.00 | | 13 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 916.00 | | 124 888.00 | 612 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 916.00 | | 124 888.00 | 612 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 789.00 | 27 789.00 | 100 000.00 | 127 789.00 |
UX Autres créances clients | 63 543.00 | 63 543.00 | | 63 543.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VI Groupe et associés | 23 826.00 | 3 826.00 | 20 000.00 | 23 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 647.00 | 93 647.00 | 100 000.00 | 193 647.00 |
VW T.V.A. | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 845.00 | 84 845.00 | 20 000.00 | 104 845.00 |