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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 499.00 | | 92 499.00 | 92 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 514.00 | | 702 514.00 | 702 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 591.00 | | 150 591.00 | 150 591.00 |
BZ Autres créances | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CF Disponibilités | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 842.00 | | 181 842.00 | 181 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 356.00 | | 884 356.00 | 884 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 499.00 | | | 92 499.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
DG Autres réserves | 82 315.00 | 74 941.00 | | 82 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 167.00 | 7 374.00 | | 24 167.00 |
DL TOTAL (I) | 728 077.00 | 703 910.00 | | 728 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 692.00 | 55 875.00 | | 65 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 591.00 | 36 304.00 | | 11 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 996.00 | 63 737.00 | | 78 996.00 |
EA Autres dettes | | 12 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 279.00 | 168 690.00 | | 156 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 356.00 | 872 600.00 | | 884 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 279.00 | 168 690.00 | | 156 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 215.00 | | 272 215.00 | 272 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 215.00 | | 272 215.00 | 272 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 625.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -10 000.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 701.00 | 255 687.00 | | 287 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 533.00 | 248 313.00 | | 263 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 167.00 | 7 374.00 | | 24 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 070.00 | | 63 444.00 | 639 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 070.00 | | 63 444.00 | 639 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 499.00 | 92 499.00 | | 92 499.00 |
UX Autres créances clients | 150 591.00 | 150 591.00 | | 150 591.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VI Groupe et associés | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 410.00 | 250 410.00 | | 250 410.00 |
VW T.V.A. | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 279.00 | 156 279.00 | | 156 279.00 |