| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 070.00 | | 639 070.00 | 639 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 253.00 | | 211 253.00 | 211 253.00 |
BZ Autres créances | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
CF Disponibilités | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 529.00 | | 233 529.00 | 233 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 600.00 | | 872 600.00 | 872 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 595.00 | 6 504.00 | | 6 595.00 |
DG Autres réserves | 74 941.00 | 73 199.00 | | 74 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 374.00 | 1 833.00 | | 7 374.00 |
DL TOTAL (I) | 703 910.00 | 696 536.00 | | 703 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 875.00 | 52 873.00 | | 55 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 304.00 | 19 467.00 | | 36 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 737.00 | 29 712.00 | | 63 737.00 |
EA Autres dettes | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 690.00 | 114 826.00 | | 168 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 600.00 | 811 362.00 | | 872 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 690.00 | 114 826.00 | | 168 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 686.00 | | 254 686.00 | 254 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 686.00 | | 254 686.00 | 254 686.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 973.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 919.00 | 11 945.00 | | 18 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 491.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 8 491.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 687.00 | 217 126.00 | | 255 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 313.00 | 215 293.00 | | 248 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 374.00 | 1 833.00 | | 7 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 526.00 | | | 692 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 455.00 | 639 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 455.00 | 639 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 526.00 | | | 692 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
UX Autres créances clients | 211 253.00 | 211 253.00 | | 211 253.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VI Groupe et associés | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 817.00 | 264 817.00 | | 264 817.00 |
VW T.V.A. | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 690.00 | 168 690.00 | | 168 690.00 |