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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 916.00 | | 612 916.00 | 612 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 207 894.00 | | 207 894.00 | 207 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 709.00 | | 254 709.00 | 254 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 625.00 | | 867 625.00 | 867 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 804.00 | 6 595.00 | | 7 804.00 |
DG Autres réserves | 105 274.00 | 82 315.00 | | 105 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 837.00 | 24 167.00 | | 15 837.00 |
DL TOTAL (I) | 743 914.00 | 728 077.00 | | 743 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 949.00 | 65 692.00 | | 24 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881.00 | 11 591.00 | | 2 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 782.00 | 78 996.00 | | 87 782.00 |
EA Autres dettes | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 711.00 | 156 279.00 | | 123 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 625.00 | 884 356.00 | | 867 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 711.00 | 156 279.00 | | 123 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 823.00 | | 284 823.00 | 284 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 823.00 | | 284 823.00 | 284 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 291.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 047.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 348.00 | 19 955.00 | | 27 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 099.00 | 287 701.00 | | 285 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 263.00 | 263 533.00 | | 269 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 837.00 | 24 167.00 | | 15 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 514.00 | | | 702 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 598.00 | 612 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 598.00 | 612 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 514.00 | | | 702 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UX Autres créances clients | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
VW T.V.A. | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 711.00 | 123 711.00 | | 123 711.00 |