| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 848.00 | 61 832.00 | 23 016.00 | 84 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 186.00 | 24 559.00 | 31 628.00 | 56 186.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 205.00 | 87 441.00 | 63 764.00 | 151 205.00 |
BT Marchandises | 164 903.00 | 22 822.00 | 142 080.00 | 164 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 646.00 | 642.00 | 107 004.00 | 107 646.00 |
BZ Autres créances | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
CF Disponibilités | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 098.00 | 23 465.00 | 327 633.00 | 351 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 303.00 | 110 906.00 | 391 397.00 | 502 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 621.00 | | | 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 460.00 | 127 326.00 | | 152 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 830.00 | 25 134.00 | | 26 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 827.00 | 1 661.00 | | 827.00 |
DL TOTAL (I) | 191 117.00 | 165 121.00 | | 191 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 585.00 | 43 915.00 | | 39 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 15 840.00 | | 1 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 868.00 | 124 549.00 | | 94 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 782.00 | 29 094.00 | | 28 782.00 |
EA Autres dettes | 26 061.00 | 7 705.00 | | 26 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 280.00 | 221 102.00 | | 200 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 397.00 | 386 223.00 | | 391 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 280.00 | 192 454.00 | | 200 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 202.00 | | 1 805 202.00 | 1 805 202.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 205 191.00 | | 205 191.00 | 205 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 393.00 | | 2 010 393.00 | 2 010 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 465.00 | |
GE Autres charges | | | 4 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 792.00 | 3 147.00 | | 2 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | 832.00 | | 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 034.00 | 973.00 | | 2 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665.00 | 1 805.00 | | 2 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | 1 366.00 | | 1 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 379.00 | 1 366.00 | | 9 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 714.00 | 440.00 | | -6 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 2 576.00 | | 3 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 257.00 | 1 402 352.00 | | 2 041 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 427.00 | 1 377 218.00 | | 2 014 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 830.00 | 25 134.00 | | 26 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 544.00 | | | 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 788.00 | | 25 405.00 | 138 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 988.00 | 151 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 988.00 | 144 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 117.00 | | 25 405.00 | 132 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 002.00 | 19 854.00 | 5 415.00 | 73 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 952.00 | 19 854.00 | 5 415.00 | 71 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 678.00 | 22 822.00 | 21 678.00 | 21 678.00 |
6T Sur comptes clients | 2 448.00 | 642.00 | 2 448.00 | 2 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 126.00 | 23 465.00 | 24 126.00 | 24 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 126.00 | 23 465.00 | 24 126.00 | 24 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 465.00 | 24 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 868.00 | 94 868.00 | | 94 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 106 875.00 | | | 106 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771.00 | | | 771.00 |
VB T. V. A. | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 470.00 | 147 470.00 | | 147 470.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 446.00 | 190 446.00 | | 190 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | 1 050.00 | | 3 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 524.00 | 4 554.00 | | 7 524.00 |
ST Autres comptes | 75 820.00 | 60 732.00 | | 75 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 807.00 | 11 646.00 | | 35 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 129 737.00 | 70 766.00 | | 129 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 696.00 | 2 098.00 | | 2 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 171.00 | 3 148.00 | | 6 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 117.00 | 2 339.00 | | 356 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 711.00 | | | 309 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 888.00 | 147 698.00 | | 248 888.00 |
ZR Filiales et participations | 10.00 | | | 10.00 |