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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 1 983.00 | 1 197.00 | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 686.00 | 81 605.00 | 11 081.00 | 92 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 429.00 | 59 959.00 | 83 470.00 | 143 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 915.00 | 143 547.00 | 101 368.00 | 244 915.00 |
BT Marchandises | 372 821.00 | 72 557.00 | 300 264.00 | 372 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 690.00 | | 224 690.00 | 224 690.00 |
BZ Autres créances | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CF Disponibilités | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 548.00 | 72 557.00 | 576 991.00 | 649 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 463.00 | 216 104.00 | 678 359.00 | 894 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 426.00 | 219 565.00 | | 253 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 117.00 | 33 861.00 | | 60 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 566.00 | 653.00 | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 325 109.00 | 265 079.00 | | 325 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 343.00 | 121 995.00 | | 109 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 134.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 972.00 | 112 998.00 | | 124 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 353.00 | 55 873.00 | | 69 353.00 |
EA Autres dettes | 49 537.00 | 33 773.00 | | 49 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 250.00 | 324 774.00 | | 353 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 359.00 | 589 853.00 | | 678 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 809.00 | 255 325.00 | | 313 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 122.00 | 20 957.00 | | 39 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 198 489.00 | 64 615.00 | 3 263 104.00 | 3 198 489.00 |
FG Production vendue services | 48 906.00 | 265 410.00 | 314 315.00 | 48 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 395.00 | 330 024.00 | 3 577 419.00 | 3 247 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 004 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 027.00 | 7 287.00 | | 7 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | 231.00 | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 2 494.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | 24 129.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 26 623.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | 2 095.00 | | 2 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | 19 844.00 | | 2 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | 6 779.00 | | -1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 578.00 | 3 067.00 | | 16 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 604.00 | 3 683 440.00 | | 3 592 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 488.00 | 3 649 579.00 | | 3 532 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 117.00 | 33 861.00 | | 60 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 720.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 202.00 | | 30 713.00 | 214 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 980.00 | | 1 200.00 | 6 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 602.00 | | 29 513.00 | 206 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 821.00 | 27 727.00 | | 115 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | 272.00 | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 109.00 | 27 455.00 | | 114 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 472.00 | 16 085.00 | | 56 472.00 |
6T Sur comptes clients | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 130.00 | 16 085.00 | 1 658.00 | 58 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 130.00 | 16 085.00 | 1 658.00 | 58 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 085.00 | 1 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 972.00 | 124 972.00 | | 124 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
UX Autres créances clients | 224 690.00 | 224 690.00 | | 224 690.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 523.00 | 30 082.00 | 39 441.00 | 69 523.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 289.00 | 245 668.00 | 621.00 | 246 289.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 250.00 | 313 809.00 | 39 441.00 | 353 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | 6 465.00 | | 3 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 073.00 | 5 683.00 | | 6 073.00 |
ST Autres comptes | 105 464.00 | 93 054.00 | | 105 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 425.00 | 37 524.00 | | 41 425.00 |
YT Sous‐traitance | 108 920.00 | 88 656.00 | | 108 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 534.00 | 3 814.00 | | 4 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 874.00 | 10 279.00 | | 7 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 230.00 | 613 219.00 | | 658 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576 931.00 | 522 908.00 | | 576 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 883.00 | 224 918.00 | | 261 883.00 |