| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 246.00 | 734.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 848.00 | 68 113.00 | 16 735.00 | 84 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 966.00 | 26 760.00 | 70 206.00 | 96 966.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 415.00 | 96 120.00 | 93 295.00 | 189 415.00 |
BT Marchandises | 325 064.00 | 51 387.00 | 273 677.00 | 325 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 685.00 | 88.00 | 122 597.00 | 122 685.00 |
BZ Autres créances | 53 533.00 | | 53 533.00 | 53 533.00 |
CF Disponibilités | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 525.00 | 51 475.00 | 507 051.00 | 558 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 940.00 | 147 594.00 | 600 346.00 | 747 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 290.00 | 152 460.00 | | 179 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 275.00 | 26 830.00 | | 40 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 740.00 | 827.00 | | 740.00 |
DL TOTAL (I) | 231 305.00 | 191 117.00 | | 231 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 439.00 | 39 585.00 | | 109 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 1 150.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 570.00 | 9 834.00 | | 57 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 991.00 | 94 868.00 | | 127 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 837.00 | 28 782.00 | | 46 837.00 |
EA Autres dettes | 26 824.00 | 26 061.00 | | 26 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 041.00 | 200 280.00 | | 369 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 346.00 | 391 397.00 | | 600 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 257.00 | 200 280.00 | | 303 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 754.00 | 2 466.00 | | 12 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 828 718.00 | | 2 828 718.00 | 2 828 718.00 |
FG Production vendue services | 214 398.00 | | 214 398.00 | 214 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 116.00 | | 3 043 116.00 | 3 043 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 672 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 063.00 | 2 792.00 | | 5 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 19.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 631.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 087.00 | 2 034.00 | | 14 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 134.00 | 2 665.00 | | 14 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 447.00 | 1 807.00 | | 3 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 415.00 | 7 572.00 | | 10 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 862.00 | 9 379.00 | | 13 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | -6 714.00 | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | 3 607.00 | | 6 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 155.00 | 2 041 257.00 | | 3 086 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 880.00 | 2 014 427.00 | | 3 045 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 275.00 | 26 830.00 | | 40 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 264.00 | 544.00 | | 1 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 205.00 | | 63 710.00 | 151 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 22 000.00 | 189 415.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 22 000.00 | 181 814.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | 930.00 | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 535.00 | | 62 780.00 | 144 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 441.00 | 20 263.00 | 11 585.00 | 87 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 196.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 391.00 | 20 067.00 | 11 585.00 | 86 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 822.00 | 51 387.00 | 22 822.00 | 22 822.00 |
6T Sur comptes clients | 642.00 | | 555.00 | 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 465.00 | 51 387.00 | 23 377.00 | 23 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 465.00 | 51 387.00 | 23 377.00 | 23 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 387.00 | 23 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 991.00 | 127 991.00 | | 127 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 122 579.00 | | | 122 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 250.00 | 30 466.00 | 65 784.00 | 96 250.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 977.00 | | | 63 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 462.00 | 178 736.00 | 726.00 | 179 462.00 |
VW T.V.A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 471.00 | 245 687.00 | 65 784.00 | 311 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | 3 475.00 | | 3 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 147.00 | 7 524.00 | | 5 147.00 |
ST Autres comptes | 82 324.00 | 75 820.00 | | 82 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 998.00 | 35 807.00 | | 35 998.00 |
YT Sous‐traitance | 108 878.00 | 129 737.00 | | 108 878.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 625.00 | | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 576.00 | 2 696.00 | | 3 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 988.00 | 6 171.00 | | 6 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 779.00 | 356 117.00 | | 530 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 990.00 | 309 711.00 | | 481 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 972.00 | 248 888.00 | | 232 972.00 |