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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 2 583.00 | 597.00 | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 186.00 | 87 831.00 | 13 354.00 | 101 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 317.00 | 62 580.00 | 115 737.00 | 178 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 601.00 | 152 994.00 | 135 607.00 | 288 601.00 |
BT Marchandises | 594 342.00 | 37 603.00 | 556 739.00 | 594 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 742.00 | | 275 742.00 | 275 742.00 |
BZ Autres créances | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
CF Disponibilités | 101 909.00 | | 101 909.00 | 101 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 678.00 | 37 603.00 | 1 000 075.00 | 1 037 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 279.00 | 190 597.00 | 1 135 682.00 | 1 326 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 543.00 | 253 426.00 | | 313 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 520.00 | 60 117.00 | | 76 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 479.00 | 566.00 | | 479.00 |
DL TOTAL (I) | 401 542.00 | 325 109.00 | | 401 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 769.00 | 109 343.00 | | 440 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 323.00 | 45.00 | | 4 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 770.00 | 124 972.00 | | 145 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 610.00 | 69 353.00 | | 83 610.00 |
EA Autres dettes | 46 984.00 | 49 537.00 | | 46 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 140.00 | 353 250.00 | | 734 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 682.00 | 678 359.00 | | 1 135 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 258.00 | 313 809.00 | | 338 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 925 683.00 | | 3 925 683.00 | 3 925 683.00 |
FG Production vendue services | 330 235.00 | | 330 235.00 | 330 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255 918.00 | | 4 255 918.00 | 4 255 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 822 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 161.00 | |
GE Autres charges | | | 4 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 272.00 | 7 027.00 | | 40 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | 234.00 | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988.00 | 534.00 | | 2 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 314.00 | 87.00 | | 42 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 301.00 | 621.00 | | 45 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795.00 | 2 272.00 | | 3 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 453.00 | 2 272.00 | | 28 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 848.00 | -1 651.00 | | 16 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 849.00 | 16 578.00 | | 22 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 432 192.00 | 3 592 604.00 | | 4 432 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 672.00 | 3 532 488.00 | | 4 355 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 520.00 | 60 117.00 | | 76 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 915.00 | | 93 601.00 | 244 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 916.00 | 288 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 916.00 | 279 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 115.00 | | 93 303.00 | 236 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | 298.00 | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 547.00 | 34 705.00 | 25 258.00 | 143 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 600.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 564.00 | 34 105.00 | 25 258.00 | 141 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 557.00 | 50 161.00 | 85 115.00 | 72 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 557.00 | 50 161.00 | 85 115.00 | 72 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 557.00 | 50 161.00 | 85 115.00 | 72 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 161.00 | 85 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 770.00 | 145 770.00 | | 145 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
UX Autres créances clients | 275 742.00 | 275 742.00 | | 275 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 864.00 | 48 305.00 | 331 559.00 | 439 864.00 |
VI Groupe et associés | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 527.00 | | | 414 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 346.00 | 336 427.00 | 919.00 | 337 346.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 457.00 | 325 575.00 | 335 882.00 | 721 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 927.00 | 3 340.00 | | 4 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 610.00 | 6 073.00 | | 5 610.00 |
ST Autres comptes | 118 844.00 | 105 464.00 | | 118 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 371.00 | 41 425.00 | | 40 371.00 |
YT Sous‐traitance | 165 457.00 | 108 920.00 | | 165 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 461.00 | 7 874.00 | | 9 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 733 681.00 | 658 230.00 | | 733 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 696 254.00 | 576 931.00 | | 696 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 282.00 | 261 883.00 | | 330 282.00 |