| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 276.00 | 83 170.00 | 11 105.00 | 94 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 053.00 | 92 607.00 | 136 446.00 | 229 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 428.00 | 178 957.00 | 153 470.00 | 332 428.00 |
BT Marchandises | 746 725.00 | 35 111.00 | 711 614.00 | 746 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 760.00 | | 110 760.00 | 110 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 752.00 | | 249 752.00 | 249 752.00 |
BZ Autres créances | 47 417.00 | | 47 417.00 | 47 417.00 |
CF Disponibilités | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 275.00 | 35 111.00 | 1 129 164.00 | 1 164 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 703.00 | 214 068.00 | 1 282 635.00 | 1 496 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 063.00 | 313 543.00 | | 390 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 576.00 | 76 520.00 | | 101 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 594.00 | 479.00 | | 2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 505 233.00 | 401 542.00 | | 505 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 086.00 | 440 769.00 | | 439 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 476.00 | 4 323.00 | | 4 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 12 684.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 978.00 | 145 770.00 | | 218 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 324.00 | 83 610.00 | | 88 324.00 |
EA Autres dettes | 22 538.00 | 46 984.00 | | 22 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 402.00 | 734 140.00 | | 777 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 635.00 | 1 135 682.00 | | 1 282 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 105 175.00 | | 6 105 175.00 | 6 105 175.00 |
FG Production vendue services | 397 913.00 | | 397 913.00 | 397 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 503 087.00 | | 6 503 087.00 | 6 503 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 532 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 684 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 402 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 2 988.00 | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 225.00 | 42 314.00 | | 3 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 291.00 | 45 301.00 | | 4 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 3 795.00 | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | 28 453.00 | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 760.00 | 16 848.00 | | 2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 761.00 | 22 849.00 | | 28 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 536 740.00 | 4 432 192.00 | | 6 536 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 435 165.00 | 4 355 672.00 | | 6 435 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 576.00 | 76 520.00 | | 101 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 601.00 | | 55 235.00 | 288 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 408.00 | 332 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 408.00 | 323 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 502.00 | | 55 235.00 | 279 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 994.00 | 37 372.00 | 11 408.00 | 152 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | 597.00 | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 411.00 | 36 775.00 | 11 408.00 | 150 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 603.00 | 14 800.00 | 17 292.00 | 37 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 603.00 | 14 800.00 | 17 292.00 | 37 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 603.00 | 14 800.00 | 17 292.00 | 37 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 800.00 | 17 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 978.00 | 218 978.00 | | 218 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
UX Autres créances clients | 249 752.00 | 249 752.00 | | 249 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 143.00 | 99 428.00 | 288 715.00 | 388 143.00 |
VI Groupe et associés | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 527.00 | | | 70 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 764.00 | 300 846.00 | 919.00 | 301 764.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 402.00 | 480 211.00 | 293 191.00 | 773 402.00 |