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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 866.00 | 87 106.00 | 10 760.00 | 97 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 557.00 | 126 390.00 | 156 166.00 | 282 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 321.00 | 215 476.00 | 172 845.00 | 388 321.00 |
BT Marchandises | 963 529.00 | 74 917.00 | 888 612.00 | 963 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 718.00 | | 512 718.00 | 512 718.00 |
BZ Autres créances | 71 611.00 | | 71 611.00 | 71 611.00 |
CF Disponibilités | 364 862.00 | | 364 862.00 | 364 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 389.00 | 74 917.00 | 1 846 473.00 | 1 921 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 710.00 | 290 393.00 | 2 019 318.00 | 2 309 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 491 638.00 | 390 063.00 | | 491 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 148.00 | 101 576.00 | | 214 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 987.00 | 2 594.00 | | 1 987.00 |
DL TOTAL (I) | 718 774.00 | 505 233.00 | | 718 774.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 764.00 | 439 086.00 | | 686 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 543.00 | 4 476.00 | | 15 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 780.00 | 4 000.00 | | 7 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 024.00 | 218 978.00 | | 423 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 123.00 | 88 324.00 | | 131 123.00 |
EA Autres dettes | 26 310.00 | 22 538.00 | | 26 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 544.00 | 777 402.00 | | 1 290 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 318.00 | 1 282 635.00 | | 2 019 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 753 653.00 | | 5 753 653.00 | 5 753 653.00 |
FG Production vendue services | 677 696.00 | | 677 696.00 | 677 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 431 349.00 | | 6 431 349.00 | 6 431 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 469 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 309 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 192 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 360.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 240.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 066.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 107.00 | 3 225.00 | | 33 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 107.00 | 4 291.00 | | 33 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 562.00 | 1 531.00 | | 10 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 225.00 | 1 531.00 | | 24 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 882.00 | 2 760.00 | | 8 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 509.00 | 28 761.00 | | 64 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 502 718.00 | 6 536 740.00 | | 6 502 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 288 569.00 | 6 435 165.00 | | 6 288 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 148.00 | 101 576.00 | | 214 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 428.00 | | 80 260.00 | 332 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 367.00 | 388 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 6 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 167.00 | 380 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 329.00 | | 80 260.00 | 323 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 957.00 | 47 223.00 | 10 704.00 | 178 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | 1 200.00 | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 777.00 | 47 223.00 | 9 504.00 | 175 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 111.00 | 51 063.00 | 11 257.00 | 35 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 111.00 | 51 063.00 | 11 257.00 | 35 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 111.00 | 61 063.00 | 11 257.00 | 35 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 063.00 | 11 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 024.00 | 423 024.00 | | 423 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
UX Autres créances clients | 512 718.00 | 512 718.00 | | 512 718.00 |
VB T. V. A. | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 466.00 | 376 032.00 | 310 434.00 | 686 466.00 |
VI Groupe et associés | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 661.00 | | | 101 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 103.00 | 588 184.00 | 919.00 | 589 103.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 764.00 | 956 787.00 | 325 977.00 | 1 282 764.00 |