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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 711.00 | 269.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 337.00 | 74 690.00 | 16 648.00 | 91 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 264.00 | 39 420.00 | 75 844.00 | 115 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 202.00 | 115 821.00 | 98 382.00 | 214 202.00 |
BT Marchandises | 285 160.00 | 56 472.00 | 228 688.00 | 285 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 351.00 | 1 658.00 | 141 693.00 | 143 351.00 |
BZ Autres créances | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
CF Disponibilités | 72 008.00 | | 72 008.00 | 72 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 602.00 | 58 130.00 | 491 471.00 | 549 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 804.00 | 173 951.00 | 589 853.00 | 763 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 565.00 | 179 290.00 | | 219 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 861.00 | 40 275.00 | | 33 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 653.00 | 740.00 | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 265 079.00 | 231 305.00 | | 265 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 995.00 | 109 439.00 | | 121 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 380.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 998.00 | 127 991.00 | | 112 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 873.00 | 46 837.00 | | 55 873.00 |
EA Autres dettes | 33 773.00 | 26 824.00 | | 33 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 774.00 | 369 041.00 | | 324 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 853.00 | 600 346.00 | | 589 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 325.00 | 303 257.00 | | 255 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 957.00 | 12 754.00 | | 20 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 367 490.00 | | 3 367 490.00 | 3 367 490.00 |
FG Production vendue services | 229 697.00 | | 229 697.00 | 229 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 187.00 | | 3 597 187.00 | 3 597 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 015 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 130.00 | |
GE Autres charges | | | 6 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 287.00 | 5 063.00 | | 7 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 229.00 | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 494.00 | 47.00 | | 2 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 129.00 | 14 087.00 | | 24 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 623.00 | 14 134.00 | | 26 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | 3 447.00 | | 2 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 749.00 | 10 415.00 | | 17 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 844.00 | 13 862.00 | | 19 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 779.00 | 272.00 | | 6 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 6 272.00 | | 3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 440.00 | 3 086 155.00 | | 3 683 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 579.00 | 3 045 880.00 | | 3 649 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 861.00 | 40 275.00 | | 33 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | 1 264.00 | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 415.00 | | 50 621.00 | 189 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 833.00 | 214 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 833.00 | 206 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 814.00 | | 50 621.00 | 181 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 120.00 | 27 785.00 | 8 084.00 | 96 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 465.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 873.00 | 27 320.00 | 8 084.00 | 94 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 387.00 | 56 472.00 | 51 387.00 | 51 387.00 |
6T Sur comptes clients | 88.00 | 1 658.00 | 88.00 | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 475.00 | 58 130.00 | 51 475.00 | 51 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 475.00 | 58 130.00 | 51 475.00 | 51 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 130.00 | 51 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 998.00 | 112 998.00 | | 112 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
UX Autres créances clients | 141 361.00 | 141 361.00 | | 141 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 501.00 | 31 052.00 | 69 449.00 | 100 501.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 054.00 | 190 443.00 | 2 611.00 | 193 054.00 |
VW T.V.A. | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 774.00 | 255 325.00 | 69 449.00 | 324 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 465.00 | 3 412.00 | | 6 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 683.00 | 5 147.00 | | 5 683.00 |
ST Autres comptes | 93 054.00 | 82 324.00 | | 93 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 524.00 | 35 998.00 | | 37 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 720.00 | | |
YT Sous‐traitance | 88 656.00 | 108 878.00 | | 88 656.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 625.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 814.00 | 3 576.00 | | 3 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 279.00 | 6 988.00 | | 10 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 219.00 | 530 779.00 | | 613 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 908.00 | 481 990.00 | | 522 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 918.00 | 232 972.00 | | 224 918.00 |