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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 13 175.00 | 775.00 | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 214.00 | 283 706.00 | 65 507.00 | 349 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 433.00 | 18 189.00 | 54 244.00 | 72 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 820.00 | 315 070.00 | 660 751.00 | 975 820.00 |
BT Marchandises | 4 784 308.00 | | 4 784 308.00 | 4 784 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 999.00 | 19 234.00 | 761 766.00 | 780 999.00 |
BZ Autres créances | 1 486 162.00 | | 1 486 162.00 | 1 486 162.00 |
CF Disponibilités | 427 433.00 | | 427 433.00 | 427 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 492 843.00 | 19 234.00 | 7 473 610.00 | 7 492 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 468 664.00 | 334 303.00 | 8 134 360.00 | 8 468 664.00 |
CU Autres participations | 540 224.00 | | 540 224.00 | 540 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 12 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 307 588.00 | 283 938.00 | | 307 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 577.00 | 146 651.00 | | 114 577.00 |
DL TOTAL (I) | 888 365.00 | 443 788.00 | | 888 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 015.00 | 94 910.00 | | 62 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 902.00 | 31.00 | | 81 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 012 618.00 | 5 866 370.00 | | 5 012 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 467.00 | 153 226.00 | | 123 467.00 |
EA Autres dettes | 1 965 993.00 | 1 808 639.00 | | 1 965 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 245 995.00 | 7 923 177.00 | | 7 245 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 134 360.00 | 8 366 965.00 | | 8 134 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 217 529.00 | 7 923 177.00 | | 7 217 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 695 726.00 | | 11 695 726.00 | 11 695 726.00 |
FG Production vendue services | 985 322.00 | | 985 322.00 | 985 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 681 048.00 | | 12 681 048.00 | 12 681 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 690 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 837 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 234.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 522 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 893.00 | 72 762.00 | | 54 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 694 001.00 | 12 461 107.00 | | 12 694 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 579 425.00 | 12 314 456.00 | | 12 579 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 577.00 | 146 651.00 | | 114 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 108.00 | | 93 714.00 | 882 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 884.00 | | 79 764.00 | 341 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 224.00 | | | 540 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 911.00 | 71 159.00 | | 243 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 911.00 | 57 984.00 | | 243 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 234.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 012 618.00 | 5 012 618.00 | | 5 012 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965 993.00 | 1 965 993.00 | | 1 965 993.00 |
UX Autres créances clients | 747 469.00 | | | 747 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
VB T. V. A. | 950 597.00 | | | 950 597.00 |
VC Groupe et associés | 512 802.00 | | | 512 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 015.00 | 33 549.00 | 28 466.00 | 62 015.00 |
VI Groupe et associés | 81 885.00 | 81 885.00 | | 81 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 102.00 | 2 281 102.00 | | 2 281 102.00 |
VW T.V.A. | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 245 995.00 | 7 217 529.00 | 28 466.00 | 7 245 995.00 |