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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 139.00 | 345 822.00 | 14 316.00 | 360 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 594.00 | 66 207.00 | 106 387.00 | 172 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 738.00 | 425 979.00 | 617 760.00 | 1 043 738.00 |
BT Marchandises | 1 423 688.00 | | 1 423 688.00 | 1 423 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 459.00 | 20 195.00 | 1 720 264.00 | 1 740 459.00 |
BZ Autres créances | 2 599 490.00 | | 2 599 490.00 | 2 599 490.00 |
CF Disponibilités | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 859 859.00 | 20 195.00 | 5 839 665.00 | 5 859 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 598.00 | 446 173.00 | 6 457 424.00 | 6 903 598.00 |
CU Autres participations | 497 056.00 | | 497 056.00 | 497 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 941.00 | 9 037.00 | | 13 941.00 |
DG Autres réserves | 549 653.00 | 456 479.00 | | 549 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 054.00 | 98 078.00 | | 36 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 561.00 | 8 560.00 | | 6 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 209.00 | 1 037 154.00 | | 1 071 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 952.00 | 776 934.00 | | 1 114 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 366.00 | 83 531.00 | | 84 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 577.00 | 1 428 517.00 | | 2 413 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 653.00 | 204 131.00 | | 334 653.00 |
EA Autres dettes | 1 431 584.00 | 1 466 397.00 | | 1 431 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 084.00 | 1 464.00 | | 7 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 386 215.00 | 3 960 975.00 | | 5 386 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 424.00 | 4 998 129.00 | | 6 457 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 311 893.00 | 3 894 811.00 | | 5 311 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 670 000.00 | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 343 429.00 | | 12 343 429.00 | 12 343 429.00 |
FG Production vendue services | 936 985.00 | | 936 985.00 | 936 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 280 414.00 | | 13 280 414.00 | 13 280 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 303 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 500 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 248 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 477.00 | 33 813.00 | | 23 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 399.00 | 279.00 | | 3 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 499.00 | 1 435.00 | | 6 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 898.00 | 1 714.00 | | 9 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 050.00 | 5 450.00 | | 5 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050.00 | 5 450.00 | | 5 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 848.00 | -3 736.00 | | 4 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 843.00 | 38 318.00 | | 11 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 314 197.00 | 12 159 630.00 | | 13 314 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 278 144.00 | 12 061 552.00 | | 13 278 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 054.00 | 98 078.00 | | 36 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 203.00 | | 59 217.00 | 1 007 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 392.00 | 497 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 682.00 | 1 043 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 290.00 | 532 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 805.00 | | 59 217.00 | 488 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 448.00 | | | 504 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 431.00 | 53 838.00 | 15 290.00 | 387 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 481.00 | 53 838.00 | 15 290.00 | 373 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 254.00 | 2 941.00 | | 17 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 254.00 | 2 941.00 | | 17 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 254.00 | 2 941.00 | | 17 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 941.00 | | |