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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 354.00 | 305 479.00 | 33 874.00 | 339 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 433.00 | 24 442.00 | 47 991.00 | 72 433.00 |
AX Avances et acomptes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 735.00 | 343 871.00 | 589 864.00 | 933 735.00 |
BT Marchandises | 1 323 589.00 | | 1 323 589.00 | 1 323 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 324.00 | 17 254.00 | 1 341 071.00 | 1 358 324.00 |
BZ Autres créances | 817 706.00 | | 817 706.00 | 817 706.00 |
CF Disponibilités | 117 849.00 | | 117 849.00 | 117 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 690.00 | 17 254.00 | 3 634 437.00 | 3 651 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 426.00 | 361 125.00 | 4 224 301.00 | 4 585 426.00 |
CU Autres participations | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 929.00 | 1 200.00 | | 6 929.00 |
DG Autres réserves | 416 436.00 | 307 588.00 | | 416 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 151.00 | 114 577.00 | | 42 151.00 |
DL TOTAL (I) | 930 516.00 | 888 365.00 | | 930 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 317.00 | 62 015.00 | | 1 280 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 716.00 | 81 902.00 | | 82 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 077.00 | 5 012 618.00 | | 705 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 337.00 | 123 467.00 | | 124 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EA Autres dettes | 1 098 231.00 | 1 965 993.00 | | 1 098 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 785.00 | 7 245 995.00 | | 3 293 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 301.00 | 8 134 360.00 | | 4 224 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 293 785.00 | 7 217 529.00 | | 3 293 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 116 646.00 | | 9 116 646.00 | 9 116 646.00 |
FG Production vendue services | 360 263.00 | | 360 263.00 | 360 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 476 909.00 | | 9 476 909.00 | 9 476 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 481 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 501 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 460 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 421 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 019.00 | 9 895.00 | | 2 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 011.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 3 011.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 234.00 | 3 011.00 | | 3 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 546.00 | 54 893.00 | | 19 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 489 376.00 | 12 694 001.00 | | 9 489 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 447 225.00 | 12 579 425.00 | | 9 447 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 151.00 | 114 577.00 | | 42 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 820.00 | | 1 999.00 | 975 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 224.00 | 506 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 084.00 | 933 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 860.00 | 413 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 646.00 | | 1 999.00 | 421 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 224.00 | | | 540 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 070.00 | 35 895.00 | 7 094.00 | 315 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 175.00 | 775.00 | | 13 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 895.00 | 35 120.00 | 7 094.00 | 301 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 234.00 | 744.00 | 2 724.00 | 19 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 234.00 | 744.00 | 2 724.00 | 19 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 234.00 | 744.00 | 2 724.00 | 19 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 744.00 | 2 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 077.00 | 705 077.00 | | 705 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098 231.00 | 1 098 231.00 | | 1 098 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 444.00 | | | 1 330 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
VB T. V. A. | 149 723.00 | | | 149 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 878.00 | 1 201 878.00 | | 1 201 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 438.00 | 42 650.00 | 35 789.00 | 78 438.00 |
VI Groupe et associés | 82 704.00 | 82 704.00 | | 82 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
VP Divers | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 255.00 | | | 656 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 252.00 | 2 210 252.00 | | 2 210 252.00 |
VW T.V.A. | 76 664.00 | 76 664.00 | | 76 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 785.00 | 3 257 996.00 | 35 789.00 | 3 293 785.00 |