| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 344.00 | 326 587.00 | 32 756.00 | 359 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 462.00 | 46 894.00 | 82 568.00 | 129 462.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 007 203.00 | 387 431.00 | 619 772.00 | 1 007 203.00 |
BT Marchandises | 1 329 740.00 | | 1 329 740.00 | 1 329 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 641.00 | 17 254.00 | 1 657 387.00 | 1 674 641.00 |
BZ Autres créances | 1 020 254.00 | | 1 020 254.00 | 1 020 254.00 |
CF Disponibilités | 338 533.00 | | 338 533.00 | 338 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 610.00 | 17 254.00 | 4 378 356.00 | 4 395 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 813.00 | 404 685.00 | 4 998 129.00 | 5 402 813.00 |
CU Autres participations | 504 448.00 | | 504 448.00 | 504 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 037.00 | 6 929.00 | | 9 037.00 |
DG Autres réserves | 456 479.00 | 416 436.00 | | 456 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 078.00 | 42 151.00 | | 98 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 154.00 | 930 516.00 | | 1 037 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 934.00 | 1 280 317.00 | | 776 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 531.00 | 82 716.00 | | 83 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 517.00 | 705 077.00 | | 1 428 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 131.00 | 124 337.00 | | 204 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 199.00 | | |
EA Autres dettes | 1 466 397.00 | 1 098 231.00 | | 1 466 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 464.00 | 1 908.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 975.00 | 3 293 785.00 | | 3 960 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 129.00 | 4 224 301.00 | | 4 998 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 894 811.00 | 3 293 785.00 | | 3 894 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670 000.00 | 1 200 000.00 | | 670 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 129 612.00 | | 11 129 612.00 | 11 129 612.00 |
FG Production vendue services | 983 685.00 | | 983 685.00 | 983 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 113 296.00 | | 12 113 296.00 | 12 113 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 157 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 156 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 001 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 813.00 | 2 019.00 | | 33 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435.00 | 6 000.00 | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | 6 000.00 | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 450.00 | 2 766.00 | | 5 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 736.00 | 3 234.00 | | -3 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 318.00 | 19 546.00 | | 38 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 159 630.00 | 9 489 376.00 | | 12 159 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 061 552.00 | 9 447 225.00 | | 12 061 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 078.00 | 42 151.00 | | 98 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 735.00 | | 77 019.00 | 933 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 552.00 | 504 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 551.00 | 1 007 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 488 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 785.00 | | 77 019.00 | 413 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 871.00 | 43 560.00 | | 343 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 921.00 | 43 560.00 | | 329 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 517.00 | 1 428 517.00 | | 1 428 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 397.00 | 1 466 397.00 | | 1 466 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 760.00 | | | 1 646 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
VB T. V. A. | 188 320.00 | | | 188 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 624.00 | 671 624.00 | | 671 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 310.00 | 39 147.00 | 66 163.00 | 105 310.00 |
VI Groupe et associés | 83 531.00 | 83 531.00 | | 83 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 340.00 | | | 76 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 590.00 | | | 817 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 337.00 | 2 727 337.00 | | 2 727 337.00 |
VW T.V.A. | 166 512.00 | 166 512.00 | | 166 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 975.00 | 3 894 811.00 | 66 163.00 | 3 960 975.00 |