| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 10 815.00 | 70 185.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 197.00 | 452 042.00 | 100 155.00 | 552 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 753.00 | 157 651.00 | 82 101.00 | 239 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 493 400.00 | 635 183.00 | 858 217.00 | 1 493 400.00 |
BT Marchandises | 2 028 484.00 | | 2 028 484.00 | 2 028 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872 209.00 | | 872 209.00 | 872 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 007.00 | 6 774.00 | 1 653 233.00 | 1 660 007.00 |
BZ Autres créances | 382 806.00 | | 382 806.00 | 382 806.00 |
CF Disponibilités | 129 591.00 | | 129 591.00 | 129 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 105 756.00 | 6 774.00 | 5 098 983.00 | 5 105 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 599 157.00 | 641 957.00 | 5 957 200.00 | 6 599 157.00 |
CU Autres participations | 496 776.00 | | 496 776.00 | 496 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 278.00 | 19 760.00 | | 26 278.00 |
DG Autres réserves | 784 050.00 | 660 216.00 | | 784 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 273.00 | 130 352.00 | | 187 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 564.00 | 2 563.00 | | 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 165.00 | 1 277 891.00 | | 1 463 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 903.00 | 1 705 245.00 | | 841 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 038.00 | 85 466.00 | | 86 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 475.00 | 1 557 128.00 | | 2 828 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 106.00 | 140 740.00 | | 148 106.00 |
EA Autres dettes | 568 428.00 | 381 477.00 | | 568 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 084.00 | 9 649.00 | | 21 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 035.00 | 3 879 705.00 | | 4 494 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 957 200.00 | 5 157 596.00 | | 5 957 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 335 568.00 | 3 679 690.00 | | 4 335 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 038.00 | | | 86 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 752 332.00 | | 13 752 332.00 | 13 752 332.00 |
FG Production vendue services | 1 802 308.00 | | 1 802 308.00 | 1 802 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 554 640.00 | | 15 554 640.00 | 15 554 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 566 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 777 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 298 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 143.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 499.00 | 1 999.00 | | 6 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 659.00 | 2 142.00 | | 6 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 4 715.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 4 715.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 736.00 | -2 573.00 | | 5 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 075.00 | 50 358.00 | | 67 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 575 578.00 | 13 208 711.00 | | 15 575 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 388 305.00 | 13 078 360.00 | | 15 388 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 273.00 | 130 352.00 | | 187 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 878.00 | | 66 413.00 | 1 463 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 642.00 | 496 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 891.00 | 1 493 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 249.00 | 881 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 785.00 | | 66 413.00 | 831 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 418.00 | | | 517 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 507.00 | 82 131.00 | 15 455.00 | 568 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 496.00 | 179.00 | | 14 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 011.00 | 81 952.00 | 15 455.00 | 554 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 093.00 | | 3 320.00 | 10 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 093.00 | | 3 320.00 | 10 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 093.00 | | 3 320.00 | 10 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 475.00 | 2 828 475.00 | | 2 828 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 428.00 | 568 428.00 | | 568 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 881.00 | 1 647 881.00 | 1 647 881.00 | 1 647 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 126.00 | 12 126.00 | 12 126.00 | 12 126.00 |
VB T. V. A. | 173 917.00 | 173 917.00 | | 173 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 888.00 | 601 888.00 | | 601 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 014.00 | 81 547.00 | 158 467.00 | 240 014.00 |
VI Groupe et associés | 86 038.00 | 86 038.00 | | 86 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 502.00 | | | 83 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 889.00 | 208 889.00 | | 208 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 474.00 | 2 075 474.00 | | 2 075 474.00 |
VW T.V.A. | 82 852.00 | 82 852.00 | | 82 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 494 035.00 | 4 335 568.00 | 158 467.00 | 4 494 035.00 |