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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 675.00 | 14 496.00 | 179.00 | 14 675.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 5 415.00 | 75 585.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 192.00 | 414 966.00 | 147 226.00 | 562 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 594.00 | 133 631.00 | 45 963.00 | 179 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 878.00 | 568 507.00 | 895 372.00 | 1 463 878.00 |
BT Marchandises | 1 904 168.00 | | 1 904 168.00 | 1 904 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 303.00 | 10 093.00 | 1 595 210.00 | 1 605 303.00 |
BZ Autres créances | 680 463.00 | | 680 463.00 | 680 463.00 |
CF Disponibilités | 62 170.00 | | 62 170.00 | 62 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 318.00 | 10 093.00 | 4 262 224.00 | 4 272 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 196.00 | 578 600.00 | 5 157 596.00 | 5 736 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 516 168.00 | | 516 168.00 | 516 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 760.00 | 15 744.00 | | 19 760.00 |
DG Autres réserves | 660 216.00 | 583 904.00 | | 660 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 352.00 | 80 328.00 | | 130 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 563.00 | 4 562.00 | | 2 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 891.00 | 1 149 538.00 | | 1 277 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 245.00 | 1 546 730.00 | | 1 705 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 466.00 | 84 889.00 | | 85 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 128.00 | 1 631 284.00 | | 1 557 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 740.00 | 226 464.00 | | 140 740.00 |
EA Autres dettes | 381 477.00 | 359 706.00 | | 381 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 649.00 | 11 057.00 | | 9 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 705.00 | 3 860 129.00 | | 3 879 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 596.00 | 5 009 667.00 | | 5 157 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 466.00 | | | 85 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 580 010.00 | | 11 580 010.00 | 11 580 010.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 600 651.00 | | 1 600 651.00 | 1 600 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 180 661.00 | | 13 180 661.00 | 13 180 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 203 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 819 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 9 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 004 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 16 276.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | 18 275.00 | | 2 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 715.00 | 843.00 | | 4 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 715.00 | 1 962.00 | | 4 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 573.00 | 16 312.00 | | -2 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 358.00 | 31 183.00 | | 50 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 208 711.00 | 14 055 764.00 | | 13 208 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 078 360.00 | 13 975 436.00 | | 13 078 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 352.00 | 80 328.00 | | 130 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 728.00 | | 68 150.00 | 1 395 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 950.00 | | 725.00 | 113 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 722.00 | | 50 063.00 | 781 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 056.00 | | 17 362.00 | 500 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 154.00 | 80 353.00 | | 488 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 950.00 | 546.00 | | 13 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 204.00 | 79 807.00 | | 474 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 825.00 | 2 930.00 | 12 662.00 | 19 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 825.00 | 2 930.00 | 12 662.00 | 19 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 825.00 | 2 930.00 | 12 662.00 | 19 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 930.00 | 12 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557 128.00 | 1 557 128.00 | | 1 557 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 477.00 | 381 477.00 | | 381 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 178.00 | 1 593 178.00 | | 1 593 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VB T. V. A. | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421 728.00 | 1 421 728.00 | | 1 421 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 517.00 | 83 502.00 | 186 679.00 | 283 517.00 |
VI Groupe et associés | 85 466.00 | 85 466.00 | | 85 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 254.00 | 603 254.00 | | 603 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 229.00 | 2 307 229.00 | | 2 307 229.00 |
VW T.V.A. | 86 693.00 | 86 693.00 | | 86 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 879 705.00 | 3 679 690.00 | 186 679.00 | 3 879 705.00 |