| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 15.00 | 80 985.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 129.00 | 371 669.00 | 140 460.00 | 512 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 594.00 | 102 520.00 | 77 074.00 | 179 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 728.00 | 488 154.00 | 907 575.00 | 1 395 728.00 |
BT Marchandises | 1 533 357.00 | | 1 533 357.00 | 1 533 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 851.00 | 19 825.00 | 1 742 025.00 | 1 761 851.00 |
BZ Autres créances | 637 358.00 | | 637 358.00 | 637 358.00 |
CF Disponibilités | 164 217.00 | | 164 217.00 | 164 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 918.00 | 19 825.00 | 4 102 092.00 | 4 121 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 646.00 | 507 979.00 | 5 009 667.00 | 5 517 646.00 |
CU Autres participations | 500 056.00 | | 500 056.00 | 500 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 744.00 | 13 941.00 | | 15 744.00 |
DG Autres réserves | 583 904.00 | 549 653.00 | | 583 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 328.00 | 36 054.00 | | 80 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 562.00 | 6 561.00 | | 4 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 538.00 | 1 071 209.00 | | 1 149 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 729.00 | 1 114 952.00 | | 1 546 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 889.00 | 84 366.00 | | 84 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 284.00 | 2 409 517.00 | | 1 631 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 464.00 | 334 653.00 | | 226 464.00 |
EA Autres dettes | 359 706.00 | 1 049 284.00 | | 359 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 057.00 | 7 084.00 | | 11 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 129.00 | 4 999 856.00 | | 3 860 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 667.00 | 6 071 065.00 | | 5 009 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 576 612.00 | 4 925 534.00 | | 3 576 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 140 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 479 387.00 | | 12 479 387.00 | 12 479 387.00 |
FD Production vendue biens | -9 847.00 | | -9 847.00 | -9 847.00 |
FG Production vendue services | 1 540 244.00 | | 1 540 244.00 | 1 540 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 009 784.00 | | 14 009 784.00 | 14 009 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 037 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 441 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 419.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 923 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 863.00 | 23 477.00 | | 20 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 276.00 | 3 399.00 | | 16 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999.00 | 6 499.00 | | 1 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 275.00 | 9 898.00 | | 18 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 5 050.00 | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 5 050.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 312.00 | 4 848.00 | | 16 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 183.00 | 11 843.00 | | 31 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 055 764.00 | 13 314 197.00 | | 14 055 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 975 436.00 | 13 278 144.00 | | 13 975 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 328.00 | 36 054.00 | | 80 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 738.00 | | 361 290.00 | 1 043 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 1 395 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 781 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | 100 000.00 | 13 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 732.00 | | 258 290.00 | 532 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 056.00 | | 3 000.00 | 497 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 979.00 | 70 356.00 | 8 181.00 | 425 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 029.00 | 70 356.00 | 8 181.00 | 412 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 195.00 | 6 419.00 | 6 789.00 | 20 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 195.00 | 6 419.00 | 6 789.00 | 20 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 195.00 | 6 419.00 | 6 789.00 | 20 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 419.00 | 6 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 284.00 | 1 631 284.00 | | 1 631 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 706.00 | 359 706.00 | | 359 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 653.00 | 1 723 653.00 | | 1 723 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VB T. V. A. | 101 462.00 | 101 462.00 | | 101 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142 833.00 | 1 142 833.00 | | 1 142 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 897.00 | 120 380.00 | 255 791.00 | 403 897.00 |
VI Groupe et associés | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 419.00 | | | 348 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 676.00 | 535 676.00 | | 535 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 343.00 | 2 424 343.00 | | 2 424 343.00 |
VW T.V.A. | 158 654.00 | 158 654.00 | | 158 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 129.00 | 3 576 612.00 | 255 791.00 | 3 860 129.00 |