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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 4 425 000.00 | | 4 425 000.00 | 4 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 189.00 | 26 384.00 | 11 805.00 | 38 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 458.00 | 134 815.00 | 220 643.00 | 355 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 821 140.00 | 163 293.00 | 4 657 847.00 | 4 821 140.00 |
BT Marchandises | 306 382.00 | | 306 382.00 | 306 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 633.00 | | 159 633.00 | 159 633.00 |
BZ Autres créances | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 672.00 | | 526 672.00 | 526 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 813.00 | 163 293.00 | 5 184 520.00 | 5 347 813.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 003.00 | 40 000.00 | | 40 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 642 400.00 | 192 467.00 | | 642 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 585.00 | 449 933.00 | | 201 585.00 |
DL TOTAL (I) | 887 984.00 | 686 400.00 | | 887 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 711.00 | 3 060 055.00 | | 2 244 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 391.00 | 1 341 875.00 | | 1 412 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 567.00 | 644 294.00 | | 435 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 172.00 | 343 152.00 | | 202 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296 535.00 | 5 389 378.00 | | 4 296 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 520.00 | 6 075 777.00 | | 5 184 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 896.00 | | 101 862.00 | 4 735 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 617.00 | 4 821 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 427 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 617.00 | 393 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 427 094.00 | | | 4 427 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 402.00 | | 101 862.00 | 308 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 122.00 | 42 429.00 | 14 258.00 | 135 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 028.00 | 42 429.00 | 14 258.00 | 133 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 567.00 | 435 567.00 | | 435 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 159 633.00 | | | 159 633.00 |
VB T. V. A. | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 338.00 | 178 338.00 | | 178 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 373.00 | 207 153.00 | 866 448.00 | 2 066 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 821.00 | 1 410 821.00 | | 1 410 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 309.00 | | | 69 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910 949.00 | | | 910 949.00 |
VP Divers | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 788.00 | 211 628.00 | 160.00 | 211 788.00 |
VW T.V.A. | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 535.00 | 2 437 315.00 | 866 448.00 | 4 296 535.00 |