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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 4 425 000.00 | | 4 425 000.00 | 4 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 071.00 | 37 169.00 | 902.00 | 38 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 326.00 | 291 937.00 | 120 389.00 | 412 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 929 807.00 | 331 200.00 | 4 598 607.00 | 4 929 807.00 |
BT Marchandises | 328 573.00 | | 328 573.00 | 328 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 146.00 | | 158 146.00 | 158 146.00 |
BZ Autres créances | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 419.00 | | 701 419.00 | 701 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 225.00 | 331 200.00 | 5 300 026.00 | 5 631 225.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 482 810.00 | 1 249 839.00 | | 1 482 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 388.00 | 232 971.00 | | 355 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 199.00 | 2 362 810.00 | | 2 718 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 151.00 | 1 294 055.00 | | 1 048 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 939.00 | 1 120 429.00 | | 995 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 109.00 | 453 700.00 | | 412 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 628.00 | 176 014.00 | | 125 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 827.00 | 3 044 197.00 | | 2 581 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 300 026.00 | 5 407 008.00 | | 5 300 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 192.00 | 2 051 722.00 | | 1 874 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 13 302.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 783 945.00 | | 3 783 945.00 | 3 783 945.00 |
FG Production vendue services | 221 265.00 | | 221 265.00 | 221 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 210.00 | | 4 005 210.00 | 4 005 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 675 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 031.00 | 2 818.00 | | 4 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 427.00 | 1 674.00 | | 4 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 427.00 | 1 674.00 | | 164 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 440.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 712.00 | 440.00 | | 37 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 715.00 | 1 234.00 | | 126 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 230.00 | 85 697.00 | | 86 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 294.00 | 4 246 869.00 | | 4 182 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 905.00 | 4 013 898.00 | | 3 826 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 388.00 | 232 971.00 | | 355 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 039.00 | 4 376.00 | | 4 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 970 846.00 | | 16 335.00 | 4 970 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 377.00 | 4 929 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 427 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 377.00 | 450 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 427 094.00 | | | 4 427 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 445.00 | | 15 326.00 | 492 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 307.00 | | 1 009.00 | 51 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 338.00 | 37 618.00 | 19 756.00 | 313 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 244.00 | 37 618.00 | 19 756.00 | 311 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 109.00 | 412 109.00 | | 412 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 158 146.00 | 158 146.00 | | 158 146.00 |
VB T. V. A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 115.00 | 340 480.00 | 707 635.00 | 1 048 115.00 |
VI Groupe et associés | 995 225.00 | 995 225.00 | | 995 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 638.00 | | | 232 638.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 212.00 | 190 792.00 | 420.00 | 191 212.00 |
VW T.V.A. | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 827.00 | 1 874 192.00 | 707 635.00 | 2 581 827.00 |