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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 4 425 000.00 | | 4 425 000.00 | 4 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 512.00 | 34 962.00 | 3 551.00 | 38 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 303.00 | 316 091.00 | 104 211.00 | 420 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 938 739.00 | 353 147.00 | 4 585 592.00 | 4 938 739.00 |
BT Marchandises | 336 010.00 | | 336 010.00 | 336 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 707.00 | | 198 707.00 | 198 707.00 |
BZ Autres créances | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 836.00 | | 718 836.00 | 718 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 575.00 | 353 147.00 | 5 304 428.00 | 5 657 575.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 838 199.00 | 1 482 810.00 | | 1 838 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 313.00 | 355 388.00 | | 265 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 511.00 | 2 718 199.00 | | 2 983 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 080.00 | 1 048 151.00 | | 868 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 294.00 | 995 939.00 | | 870 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 587.00 | 412 109.00 | | 448 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 957.00 | 125 628.00 | | 133 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 917.00 | 2 581 827.00 | | 2 320 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 428.00 | 5 300 026.00 | | 5 304 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 371.00 | 1 874 192.00 | | 1 732 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 162.00 | 36.00 | | 49 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 081 183.00 | | 4 081 183.00 | 4 081 183.00 |
FG Production vendue services | 239 991.00 | | 239 991.00 | 239 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 321 174.00 | | 4 321 174.00 | 4 321 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 898 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 828.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 982.00 | 4 031.00 | | 13 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 4 427.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 164 427.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 91.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 37 712.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | 126 715.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 565.00 | 86 230.00 | | 93 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 352.00 | 4 182 294.00 | | 4 353 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 040.00 | 3 826 905.00 | | 4 088 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 313.00 | 355 388.00 | | 265 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 420.00 | 4 039.00 | | 6 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 929 804.00 | | 12 813.00 | 4 929 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 881.00 | 4 938 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 427 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 881.00 | 458 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 427 094.00 | | | 4 427 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 394.00 | | 12 299.00 | 450 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 316.00 | | 514.00 | 52 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 200.00 | 25 828.00 | 3 881.00 | 331 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 106.00 | 25 828.00 | 3 881.00 | 329 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 587.00 | 448 587.00 | | 448 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 198 707.00 | 198 707.00 | | 198 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 918.00 | 230 372.00 | 588 546.00 | 818 918.00 |
VI Groupe et associés | 869 721.00 | 869 721.00 | | 869 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 198.00 | | | 229 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 889.00 | 238 469.00 | 420.00 | 238 889.00 |
VW T.V.A. | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 917.00 | 1 732 371.00 | 588 546.00 | 2 320 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |