| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 4 425 000.00 | | 4 425 000.00 | 4 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 189.00 | 32 476.00 | 5 713.00 | 38 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 439.00 | 171 274.00 | 214 165.00 | 385 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 851 121.00 | 205 844.00 | 4 645 277.00 | 4 851 121.00 |
BT Marchandises | 360 756.00 | | 360 756.00 | 360 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 577.00 | | 144 577.00 | 144 577.00 |
BZ Autres créances | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CF Disponibilités | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 909.00 | | 35 909.00 | 35 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 133.00 | | 572 133.00 | 572 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 255.00 | 205 844.00 | 5 217 410.00 | 5 423 255.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 843 984.00 | 642 400.00 | | 843 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 594.00 | 201 585.00 | | 216 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 578.00 | 887 984.00 | | 1 104 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127 859.00 | 2 244 711.00 | | 2 127 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 596.00 | 1 412 391.00 | | 1 323 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 582.00 | 435 567.00 | | 424 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 554.00 | 202 172.00 | | 144 554.00 |
EA Autres dettes | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 996.00 | 1 694.00 | | 8 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112 833.00 | 4 296 535.00 | | 4 112 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 410.00 | 5 184 520.00 | | 5 217 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 600.00 | 2 437 315.00 | | 2 456 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 821 140.00 | | 29 981.00 | 4 821 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 851 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 427 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 427 094.00 | | | 4 427 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 646.00 | | 29 981.00 | 393 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 293.00 | 42 551.00 | | 163 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 199.00 | 42 551.00 | | 161 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 582.00 | 424 582.00 | | 424 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 609.00 | 64 609.00 | | 64 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 245.00 | 83 245.00 | | 83 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 144 577.00 | | | 144 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 729.00 | 259 729.00 | | 259 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 868 130.00 | 211 897.00 | 892 579.00 | 1 868 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 161.00 | 1 322 161.00 | | 1 322 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 934.00 | | | 208 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 591.00 | 201 431.00 | 160.00 | 201 591.00 |
VW T.V.A. | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 833.00 | 2 456 600.00 | 892 579.00 | 4 112 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |