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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 4 425 000.00 | | 4 425 000.00 | 4 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 700.00 | 52 745.00 | 38 955.00 | 91 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 748.00 | 258 499.00 | 142 249.00 | 400 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 970 849.00 | 313 338.00 | 4 657 511.00 | 4 970 849.00 |
BT Marchandises | 349 557.00 | | 349 557.00 | 349 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 951.00 | | 208 951.00 | 208 951.00 |
BZ Autres créances | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 497.00 | | 749 497.00 | 749 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 346.00 | 313 338.00 | 5 407 008.00 | 5 720 346.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 249 839.00 | 1 063 908.00 | | 1 249 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 971.00 | 185 931.00 | | 232 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 810.00 | 2 129 839.00 | | 2 362 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 055.00 | 1 439 800.00 | | 1 294 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 429.00 | 1 200 208.00 | | 1 120 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 700.00 | 458 694.00 | | 453 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 014.00 | 138 556.00 | | 176 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 197.00 | 3 237 258.00 | | 3 044 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 008.00 | 5 367 097.00 | | 5 407 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 722.00 | 2 019 556.00 | | 2 051 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 302.00 | 1 278.00 | | 13 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 928 003.00 | | 3 928 003.00 | 3 928 003.00 |
FG Production vendue services | 311 477.00 | | 311 477.00 | 311 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 480.00 | | 4 239 480.00 | 4 239 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 936 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 375.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 818.00 | 4 287.00 | | 2 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | 5 214.00 | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | 5 214.00 | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 9 337.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 9 337.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234.00 | -4 123.00 | | 1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 697.00 | 64 416.00 | | 85 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 869.00 | 3 733 806.00 | | 4 246 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 898.00 | 3 547 875.00 | | 4 013 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 971.00 | 185 931.00 | | 232 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 961 316.00 | | 23 121.00 | 4 961 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 590.00 | 4 970 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 427 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 590.00 | 492 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 427 094.00 | | | 4 427 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 075.00 | | 22 961.00 | 483 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 147.00 | | 160.00 | 51 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 553.00 | 45 375.00 | 13 590.00 | 281 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 459.00 | 45 375.00 | 13 590.00 | 279 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 700.00 | 453 700.00 | | 453 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 195.00 | 81 195.00 | | 81 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 208 951.00 | 208 951.00 | | 208 951.00 |
VB T. V. A. | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 754.00 | 288 279.00 | 915 109.00 | 1 280 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 445.00 | 1 119 445.00 | | 1 119 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 768.00 | | | 157 768.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 476.00 | 260 056.00 | 420.00 | 260 476.00 |
VW T.V.A. | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 197.00 | 2 051 722.00 | 915 109.00 | 3 044 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |